RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -433,171 | -503,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -433,171 | -503,149 |
| 折舊費用 | 637,807 | 1,130,066 |
| 攤銷費用 | 49,083 | 98,942 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,567 | 0 |
| 利息費用 | 118,966 | 135,488 |
| 利息收入 | -18,292 | -33,325 |
| 股利收入 | -65,101 | -16,074 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,932 | -5,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71,551 | -9,370 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 286 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,311 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 212 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -23,453 |
| 非金融資產減損損失 | 8,346 | 40,983 |
| 其他項目 | -2,156 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 711,756 | 1,318,169 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -127,874 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,188 | -16,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,658 | 334,579 |
| 存貨（增加）減少 | 569,679 | 355,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,417 | 5,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 659,566 | 551,699 |
| 應付票據增加（減少） | 8,653 | -25,262 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,003 | -268,275 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,544 | -199,551 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,936 | -24,099 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,633 | -7,157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,585 | -524,344 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 634,981 | 27,355 |
| 調整項目合計 | 1,346,737 | 1,345,524 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 913,566 | 842,375 |
| 收取之利息 | 18,292 | 33,683 |
| 支付之利息 | -113,461 | -141,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,882 | -28,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 801,515 | 706,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,884 | -67,442 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,504 | 8,001 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 23,379 | 1,677 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -287 | 27,246 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -369,921 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 246,217 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -127,548 | -32,055 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 75,746 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -23,494 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,499 | -559,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,481 | 47,807 |
| 取得無形資產 | -554 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 169,182 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,620 | 1,165 |
| 其他非流動資產增加 | -7,396 | 56,384 |
| 收取之股利 | 65,101 | 16,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,281 | -255,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -418 | -359,190 |
| 應付短期票券增加 | 19,777 | -201,521 |
| 發行公司債 | 323,802 | 0 |
| 償還長期借款 | -690,290 | 83,274 |
| 租賃本金償還 | -22,827 | -8,560 |
| 其他非流動負債增加 | 3,658 | 7,535 |
| 取得子公司股權 | -190 | -41,468 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 161,688 | 173,197 |
| 非控制權益變動 | 29,949 | 421,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,851 | 74,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,859 | -80,482 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,524 | 444,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,045,515 | 3,497,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,291,039 | 3,941,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,291,039 | 3,941,952 |