RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,291,039 | 21.17 | 4,045,515 | 19.31 | 3,941,952 | 16.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 438,462 | 2.16 | 212,648 | 1.01 | 296,844 | 1.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,354 | 0.06 | 26,237 | 0.13 | 23,042 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 86,512 | 0.43 | 118,857 | 0.57 | 74,060 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 37,093 | 0.18 | 28,905 | 0.14 | 38,917 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 1,127,617 | 5.56 | 1,120,613 | 5.35 | 1,331,760 | 5.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,023 | 0.03 | 7,258 | 0.03 | 6,597 | 0.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,190 | 0.01 | 1,997 | 0.01 | 1,990 | 0.01 |
| 存貨 | 1,599,836 | 7.89 | 2,133,518 | 10.18 | 2,534,084 | 10.86 |
| 其他流動資產 | 421,411 | 2.08 | 434,596 | 2.07 | 450,465 | 1.93 |
| 流動資產合計 | 8,023,537 | 39.59 | 8,130,144 | 38.80 | 8,699,711 | 37.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,951 | 0.41 | 109,936 | 0.52 | 106,076 | 0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 378,889 | 1.87 | 506,348 | 2.42 | 388,448 | 1.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 196,045 | 0.97 | 163,413 | 0.78 | 147,224 | 0.63 |
| 採用權益法之投資 | 145,792 | 0.72 | 38,925 | 0.19 | 41,240 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,683,029 | 47.78 | 10,264,640 | 48.98 | 11,897,705 | 51.00 |
| 使用權資產 | 307,192 | 1.52 | 313,279 | 1.49 | 319,262 | 1.37 |
| 投資性不動產淨額 | 366,202 | 1.81 | 343,461 | 1.64 | 345,563 | 1.48 |
| 無形資產 | 585,768 | 2.89 | 590,530 | 2.82 | 793,289 | 3.40 |
| 遞延所得稅資產 | 360,079 | 1.78 | 382,527 | 1.83 | 456,455 | 1.96 |
| 其他非流動資產 | 134,559 | 0.66 | 112,187 | 0.54 | 133,202 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 12,241,506 | 60.41 | 12,825,246 | 61.20 | 14,628,464 | 62.71 |
| 資產總額 | 20,265,043 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,328,175 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,803,057 | 8.90 | 1,744,767 | 8.33 | 1,843,970 | 7.90 |
| 應付短期票券 | 98,660 | 0.49 | 78,883 | 0.38 | 49,458 | 0.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,845 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 59,573 | 0.29 | 50,920 | 0.24 | 69,908 | 0.30 |
| 應付帳款 | 709,308 | 3.50 | 657,308 | 3.14 | 806,470 | 3.46 |
| 應付帳款－關係人 | 869 | 0.00 | 899 | 0.00 | 868 | 0.00 |
| 其他應付款 | 558,586 | 2.76 | 631,227 | 3.01 | 665,898 | 2.85 |
| 本期所得稅負債 | 6,680 | 0.03 | 16,399 | 0.08 | 9,986 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 28,214 | 0.14 | 39,098 | 0.19 | 35,424 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 1,421,566 | 7.01 | 1,277,944 | 6.10 | 1,252,373 | 5.37 |
| 流動負債合計 | 4,686,513 | 23.13 | 4,509,290 | 21.52 | 4,734,355 | 20.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,470 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 325,364 | 1.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,093,754 | 20.20 | 4,814,255 | 22.97 | 4,899,316 | 21.00 |
| 遞延所得稅負債 | 43,797 | 0.22 | 35,517 | 0.17 | 36,944 | 0.16 |
| 租賃負債－非流動 | 200,585 | 0.99 | 196,789 | 0.94 | 200,415 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 232,313 | 1.15 | 231,288 | 1.10 | 210,146 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 4,897,283 | 24.17 | 5,277,849 | 25.19 | 5,346,821 | 22.92 |
| 負債總額 | 9,583,796 | 47.29 | 9,787,139 | 46.70 | 10,081,176 | 43.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,936,797 | 34.23 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 55.05 |
| 股本合計 | 6,936,797 | 34.23 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 55.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,155,078 | 5.70 | 1,129,918 | 5.39 | 1,098,072 | 4.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -585,303 | -2.89 | -5,904,783 | -28.18 | -4,115,222 | -17.64 |
| 保留盈餘合計 | -585,303 | -2.89 | -5,904,783 | -28.18 | -4,115,222 | -17.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,151,506 | -5.68 | -1,059,203 | -5.05 | -1,041,961 | -4.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,355,066 | 31.36 | 7,007,511 | 33.44 | 8,782,468 | 37.65 |
| 非控制權益 | 4,326,181 | 21.35 | 4,160,740 | 19.86 | 4,464,531 | 19.14 |
| 權益總額 | 10,681,247 | 52.71 | 11,168,251 | 53.30 | 13,246,999 | 56.79 |
| 負債及權益總計 | 20,265,043 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,328,175 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |