RITEK — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,930,422 | 16.52 | 3,497,738 | 14.76 | 3,132,082 | 13.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 102,686 | 0.43 | 100,513 | 0.42 | 132,650 | 0.59 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,239 | 0.06 | 6,815 | 0.03 | 20,475 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 90,822 | 0.38 | 89,429 | 0.38 | 111,020 | 0.49 |
| 應收票據淨額 | 13,309 | 0.06 | 9,031 | 0.04 | 22,465 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,276,299 | 5.36 | 1,579,012 | 6.66 | 1,443,414 | 6.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,044 | 0.01 | 32 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,060 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,624,853 | 11.03 | 2,778,797 | 11.73 | 2,227,428 | 9.86 |
| 其他流動資產 | 425,532 | 1.79 | 425,441 | 1.80 | 516,734 | 2.29 |
| 流動資產合計 | 8,482,266 | 35.65 | 8,486,808 | 35.82 | 7,606,301 | 33.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 190,083 | 0.80 | 174,533 | 0.74 | 221,281 | 0.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 354,537 | 1.49 | 335,080 | 1.41 | 519,098 | 2.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 126,973 | 0.53 | 35,301 | 0.15 | 9,280 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 158,725 | 0.67 | 139,788 | 0.59 | 114,010 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,354,113 | 51.92 | 12,509,656 | 52.79 | 12,102,274 | 53.58 |
| 使用權資產 | 337,537 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 351,420 | 1.48 | 346,423 | 1.46 | 353,116 | 1.56 |
| 無形資產 | 850,704 | 3.58 | 868,581 | 3.67 | 924,121 | 4.09 |
| 遞延所得稅資產 | 451,096 | 1.90 | 455,203 | 1.92 | 588,790 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 136,360 | 0.57 | 343,402 | 1.45 | 150,798 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 15,311,548 | 64.35 | 15,207,967 | 64.18 | 14,982,768 | 66.33 |
| 資產總額 | 23,793,814 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 22,589,069 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,136,706 | 8.98 | 2,119,882 | 8.95 | 1,444,688 | 6.40 |
| 應付短期票券 | 250,284 | 1.05 | 250,979 | 1.06 | 249,764 | 1.11 |
| 應付票據 | 46,468 | 0.20 | 73,061 | 0.31 | 93,684 | 0.41 |
| 應付票據－關係人 | 4,464 | 0.02 | 2,837 | 0.01 | 12,696 | 0.06 |
| 應付帳款 | 763,994 | 3.21 | 1,046,412 | 4.42 | 1,166,597 | 5.16 |
| 應付帳款－關係人 | 3,606 | 0.02 | 7,574 | 0.03 | 5,100 | 0.02 |
| 其他應付款 | 592,558 | 2.49 | 795,930 | 3.36 | 704,219 | 3.12 |
| 本期所得稅負債 | 28,089 | 0.12 | 25,507 | 0.11 | 53,869 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 26,106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,368,842 | 5.75 | 1,453,971 | 6.14 | 1,162,100 | 5.14 |
| 流動負債合計 | 5,221,117 | 21.94 | 5,776,153 | 24.38 | 4,892,717 | 21.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,455,839 | 18.73 | 4,465,060 | 18.84 | 3,189,241 | 14.12 |
| 遞延所得稅負債 | 31,215 | 0.13 | 36,336 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 211,790 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 210,952 | 0.89 | 209,762 | 0.89 | 212,296 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 4,909,796 | 20.63 | 4,711,158 | 19.88 | 3,401,537 | 15.06 |
| 負債總額 | 10,130,913 | 42.58 | 10,487,311 | 44.26 | 8,294,254 | 36.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 53.97 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 78.21 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 53.97 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 78.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,158,126 | 4.87 | 950,835 | 4.01 | 1,002,257 | 4.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,795,152 | -15.95 | -3,583,955 | -15.13 | -6,246,565 | -27.65 |
| 保留盈餘合計 | -3,795,152 | -15.95 | -3,583,955 | -15.13 | -6,246,565 | -27.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -957,702 | -4.03 | -1,038,709 | -4.38 | -1,014,925 | -4.49 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,225,674 | -5.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,246,851 | 38.86 | 9,169,750 | 38.70 | 10,183,014 | 45.08 |
| 非控制權益 | 4,416,050 | 18.56 | 4,037,714 | 17.04 | 4,111,801 | 18.20 |
| 權益總額 | 13,662,901 | 57.42 | 13,207,464 | 55.74 | 14,294,815 | 63.28 |
| 負債及權益總計 | 23,793,814 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 22,589,069 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 14,808,733 | |