RITEK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,089,559 | 17.34 | 3,497,738 | 14.76 | 3,616,208 | 15.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,375 | 0.43 | 100,513 | 0.42 | 100,135 | 0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,277 | 0.12 | 6,815 | 0.03 | 15,854 | 0.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 87,911 | 0.37 | 89,429 | 0.38 | 129,210 | 0.56 |
| 應收票據淨額 | 31,011 | 0.13 | 9,031 | 0.04 | 15,194 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 1,328,478 | 5.63 | 1,579,012 | 6.66 | 1,623,356 | 7.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 11,573 | 0.05 | 32 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 1,963 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,528,791 | 10.72 | 2,778,797 | 11.73 | 2,424,294 | 10.46 |
| 其他流動資產 | 397,793 | 1.69 | 425,441 | 1.80 | 518,223 | 2.24 |
| 流動資產合計 | 8,604,731 | 36.49 | 8,486,808 | 35.82 | 8,442,493 | 36.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 164,522 | 0.70 | 174,533 | 0.74 | 180,345 | 0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 348,886 | 1.48 | 335,080 | 1.41 | 420,321 | 1.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 132,665 | 0.56 | 35,301 | 0.15 | 11,696 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 25,328 | 0.11 | 139,788 | 0.59 | 108,239 | 0.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,142,702 | 51.49 | 12,509,656 | 52.79 | 12,075,164 | 52.09 |
| 使用權資產 | 329,716 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 348,491 | 1.48 | 346,423 | 1.46 | 350,303 | 1.51 |
| 無形資產 | 835,927 | 3.54 | 868,581 | 3.67 | 905,391 | 3.91 |
| 遞延所得稅資產 | 453,469 | 1.92 | 455,203 | 1.92 | 552,638 | 2.38 |
| 其他非流動資產 | 196,920 | 0.83 | 343,402 | 1.45 | 133,469 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 14,978,626 | 63.51 | 15,207,967 | 64.18 | 14,737,566 | 63.58 |
| 資產總額 | 23,583,357 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 23,180,059 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,888,933 | 8.01 | 2,119,882 | 8.95 | 1,834,057 | 7.91 |
| 應付短期票券 | 250,060 | 1.06 | 250,979 | 1.06 | 289,811 | 1.25 |
| 應付票據 | 76,373 | 0.32 | 73,061 | 0.31 | 101,597 | 0.44 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 2,837 | 0.01 | 11,832 | 0.05 |
| 應付帳款 | 668,161 | 2.83 | 1,046,412 | 4.42 | 1,255,172 | 5.41 |
| 應付帳款－關係人 | 6,781 | 0.03 | 7,574 | 0.03 | 5,054 | 0.02 |
| 其他應付款 | 804,154 | 3.41 | 795,930 | 3.36 | 876,255 | 3.78 |
| 本期所得稅負債 | 6,122 | 0.03 | 25,507 | 0.11 | 20,954 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 30,908 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,423,831 | 6.04 | 1,453,971 | 6.14 | 1,220,590 | 5.27 |
| 流動負債合計 | 5,155,323 | 21.86 | 5,776,153 | 24.38 | 5,615,322 | 24.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,569,425 | 19.38 | 4,465,060 | 18.84 | 3,276,936 | 14.14 |
| 遞延所得稅負債 | 35,581 | 0.15 | 36,336 | 0.15 | 16,215 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 206,437 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 211,975 | 0.90 | 209,762 | 0.89 | 212,396 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 5,023,418 | 21.30 | 4,711,158 | 19.88 | 3,505,547 | 15.12 |
| 負債總額 | 10,178,741 | 43.16 | 10,487,311 | 44.26 | 9,120,869 | 39.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 54.45 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 76.22 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 54.45 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 76.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,140,494 | 4.84 | 950,835 | 4.01 | 953,799 | 4.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,944,115 | -16.72 | -3,583,955 | -15.13 | -7,679,465 | -33.13 |
| 保留盈餘合計 | -3,944,115 | -16.72 | -3,583,955 | -15.13 | -7,679,465 | -33.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -991,172 | -4.20 | -1,038,709 | -4.38 | -940,871 | -4.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,046,786 | 38.36 | 9,169,750 | 38.70 | 10,001,384 | 43.15 |
| 非控制權益 | 4,357,830 | 18.48 | 4,037,714 | 17.04 | 4,057,806 | 17.51 |
| 權益總額 | 13,404,616 | 56.84 | 13,207,464 | 55.74 | 14,059,190 | 60.65 |
| 負債及權益總計 | 23,583,357 | 100.00 | 23,694,775 | 100.00 | 23,180,059 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |