RITEK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -503,149 | -567,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -503,149 | -567,775 |
| 折舊費用 | 1,130,066 | 923,906 |
| 攤銷費用 | 98,942 | 91,632 |
| 利息費用 | 135,488 | 105,359 |
| 利息收入 | -33,325 | -13,302 |
| 股利收入 | -16,074 | -36,940 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,088 | 9,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,370 | -1,652 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -23,453 | 162 |
| 非金融資產減損損失 | 40,983 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,318,169 | 1,078,213 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -127,874 | 15,088 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,575 | 9,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | 334,579 | -121,693 |
| 存貨（增加）減少 | 355,723 | -322,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,846 | 20,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 551,699 | -399,053 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -5,191 |
| 應付票據增加（減少） | -25,262 | -36,635 |
| 應付帳款增加（減少） | -268,275 | -203,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -199,551 | -115,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,099 | -38,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,157 | -7,841 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -524,344 | -407,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,355 | -806,174 |
| 調整項目合計 | 1,345,524 | 272,039 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 842,375 | -295,736 |
| 收取之利息 | 33,683 | 13,132 |
| 支付之利息 | -141,232 | -100,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,630 | -39,706 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 706,196 | -422,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,442 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,001 | 48,447 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,677 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -21,898 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,246 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,055 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 75,746 | 3,783 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,408 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -559,734 | -852,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,807 | 7,646 |
| 因合併產生之現金流入 | 169,182 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,165 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 56,384 | 129,330 |
| 收取之股利 | 16,249 | 36,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -255,774 | -647,066 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -359,190 | 521,402 |
| 應付短期票券減少 | -201,521 | -4,953 |
| 舉借長期借款 | 83,274 | -295,952 |
| 租賃本金償還 | -8,560 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,535 | 6,068 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 167,085 |
| 取得子公司股權 | -41,468 | -57,308 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 173,197 | 72,650 |
| 非控制權益變動 | 421,007 | -93,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,274 | 315,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,482 | -34,815 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 444,214 | -788,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,497,738 | 3,885,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,941,952 | 3,096,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,941,952 | 3,096,539 |