RITEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由錸德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -333,095 | -366,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -333,095 | -366,611 |
| 折舊費用 | 308,347 | 466,778 |
| 攤銷費用 | 30,853 | 41,196 |
| 利息費用 | 33,300 | 38,479 |
| 利息收入 | -2,966 | -2,054 |
| 股利收入 | 0 | -6,724 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,592 | 4,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -640 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -21,989 |
| 收益費損項目合計 | 372,205 | 519,460 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -125,973 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,418 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,929 | 1,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | 94,224 | 234,564 |
| 存貨（增加）減少 | 22,580 | -91,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,088 | -67,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,369 | -48,584 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,192 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15,173 | -12,848 |
| 應付帳款增加（減少） | -134,274 | -121,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,279 | -269,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,578 | 51,327 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,705 | -2,830 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -310,201 | -355,189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -243,832 | -403,773 |
| 調整項目合計 | 128,373 | 115,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -204,722 | -250,924 |
| 收取之利息 | 2,959 | 2,468 |
| 支付之利息 | -33,656 | -41,961 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,030 | -577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -237,449 | -290,994 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,081 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,609 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 55,899 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,667 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 830,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,597 | -63,167 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,800 | 952 |
| 其他非流動資產減少 | 26,540 | -88,823 |
| 收取之股利 | 0 | 6,724 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302,785 | 718,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -55,847 | 101,092 |
| 應付短期票券增加 | -21 | 2,910 |
| 償還長期借款 | -260,937 | -1,049,372 |
| 其他非流動負債增加 | 2,844 | -2,589 |
| 庫藏股票處分 | 68,572 | 0 |
| 取得子公司股權 | -39,340 | -2,568 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 72,052 | 10,937 |
| 非控制權益變動 | -7,508 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -220,185 | -939,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,446 | -55,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -752,973 | -566,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,885,055 | 3,316,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,132,082 | 2,749,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,132,082 | 2,749,773 |