RITEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由錸德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,132,082 | 13.87 | 3,885,055 | 16.54 | 2,749,773 | 11.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 132,650 | 0.59 | 119,687 | 0.51 | 238,199 | 0.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,475 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,637 | 0.20 | 96,024 | 0.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 111,020 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,791 | 0.43 | 145,755 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 22,465 | 0.10 | 18,536 | 0.08 | 13,403 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,443,414 | 6.39 | 1,537,633 | 6.55 | 1,554,237 | 6.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 33 | 0.00 | 38 | 0.00 | 1,847 | 0.01 |
| 存貨 | 2,227,428 | 9.86 | 2,237,985 | 9.53 | 2,659,046 | 10.75 |
| 其他流動資產 | 516,734 | 2.29 | 475,639 | 2.03 | 549,856 | 2.22 |
| 流動資產合計 | 7,606,301 | 33.67 | 8,423,001 | 35.86 | 8,008,140 | 32.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 221,281 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 519,098 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 421,311 | 1.79 | 764,299 | 3.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,280 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 322,181 | 1.37 | 328,284 | 1.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 114,010 | 0.50 | 117,162 | 0.50 | 142,561 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,102,274 | 53.58 | 12,117,022 | 51.59 | 12,992,334 | 52.53 |
| 投資性不動產淨額 | 353,116 | 1.56 | 355,932 | 1.52 | 309,653 | 1.25 |
| 無形資產 | 924,121 | 4.09 | 942,070 | 4.01 | 994,019 | 4.02 |
| 遞延所得稅資產 | 588,790 | 2.61 | 596,317 | 2.54 | 892,144 | 3.61 |
| 其他非流動資產 | 150,798 | 0.67 | 187,666 | 0.80 | 301,071 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 14,982,768 | 66.33 | 15,064,561 | 64.14 | 16,724,365 | 67.62 |
| 資產總額 | 22,589,069 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 | 24,732,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,444,688 | 6.40 | 1,500,535 | 6.39 | 1,584,262 | 6.41 |
| 應付短期票券 | 249,764 | 1.11 | 249,785 | 1.06 | 232,854 | 0.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,192 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 93,684 | 0.41 | 109,176 | 0.46 | 106,824 | 0.43 |
| 應付票據－關係人 | 12,696 | 0.06 | 12,377 | 0.05 | 12,560 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,166,597 | 5.16 | 1,302,044 | 5.54 | 1,043,286 | 4.22 |
| 應付帳款－關係人 | 5,100 | 0.02 | 3,927 | 0.02 | 5,651 | 0.02 |
| 其他應付款 | 704,219 | 3.12 | 848,182 | 3.61 | 602,456 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 53,869 | 0.24 | 42,377 | 0.18 | 19,953 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 1,162,100 | 5.14 | 1,272,765 | 5.42 | 1,309,540 | 5.29 |
| 流動負債合計 | 4,892,717 | 21.66 | 5,346,360 | 22.76 | 4,917,386 | 19.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,189,241 | 14.12 | 3,358,091 | 14.30 | 3,037,686 | 12.28 |
| 其他非流動負債 | 212,296 | 0.94 | 212,157 | 0.90 | 199,344 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 3,401,537 | 15.06 | 3,570,248 | 15.20 | 3,237,030 | 13.09 |
| 負債總額 | 8,294,254 | 36.72 | 8,916,608 | 37.96 | 8,154,416 | 32.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,667,921 | 78.21 | 17,667,921 | 75.22 | 17,667,921 | 71.44 |
| 股本合計 | 17,667,921 | 78.21 | 17,667,921 | 75.22 | 17,667,921 | 71.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,002,257 | 4.44 | 937,005 | 3.99 | 843,309 | 3.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -6,246,565 | -27.65 | -4,826,342 | -20.55 | -2,637,730 | -10.67 |
| 保留盈餘合計 | -6,246,565 | -27.65 | -4,826,342 | -20.55 | -2,637,730 | -10.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,014,925 | -4.49 | -932,826 | -3.97 | -958,905 | -3.88 |
| 庫藏股票 | -1,225,674 | -5.43 | -2,428,914 | -10.34 | -2,588,828 | -10.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,183,014 | 45.08 | 10,416,844 | 44.35 | 12,325,767 | 49.84 |
| 非控制權益 | 4,111,801 | 18.20 | 4,154,110 | 17.69 | 4,252,322 | 17.19 |
| 權益總額 | 14,294,815 | 63.28 | 14,570,954 | 62.04 | 16,578,089 | 67.03 |
| 負債及權益總計 | 22,589,069 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 | 24,732,505 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,808,733 | | 27,546,992 | | 29,046,992 | |