RITEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,616,208 | 15.60 | 3,885,055 | 16.54 | 3,208,944 | 13.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,135 | 0.43 | 119,687 | 0.51 | 160,345 | 0.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,854 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,637 | 0.20 | 58,700 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 129,210 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,791 | 0.43 | 143,350 | 0.59 |
| 應收票據淨額 | 15,194 | 0.07 | 18,536 | 0.08 | 10,791 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,623,356 | 7.00 | 1,537,633 | 6.55 | 1,517,044 | 6.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19 | 0.00 | 38 | 0.00 | 272 | 0.00 |
| 存貨 | 2,424,294 | 10.46 | 2,237,985 | 9.53 | 2,491,556 | 10.20 |
| 其他流動資產 | 518,223 | 2.24 | 475,639 | 2.03 | 470,740 | 1.93 |
| 流動資產合計 | 8,442,493 | 36.42 | 8,423,001 | 35.86 | 8,061,742 | 33.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 180,345 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 420,321 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 421,311 | 1.79 | 652,799 | 2.67 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 11,696 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 322,181 | 1.37 | 328,327 | 1.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,900 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 108,239 | 0.47 | 117,162 | 0.50 | 127,529 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,075,164 | 52.09 | 12,117,022 | 51.59 | 12,823,267 | 52.51 |
| 投資性不動產淨額 | 350,303 | 1.51 | 355,932 | 1.52 | 365,748 | 1.50 |
| 無形資產 | 905,391 | 3.91 | 942,070 | 4.01 | 977,679 | 4.00 |
| 遞延所得稅資產 | 552,638 | 2.38 | 596,317 | 2.54 | 874,329 | 3.58 |
| 其他非流動資產 | 133,469 | 0.58 | 187,666 | 0.80 | 211,342 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 14,737,566 | 63.58 | 15,064,561 | 64.14 | 16,361,020 | 66.99 |
| 資產總額 | 23,180,059 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 | 24,422,762 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,834,057 | 7.91 | 1,500,535 | 6.39 | 1,467,895 | 6.01 |
| 應付短期票券 | 289,811 | 1.25 | 249,785 | 1.06 | 239,851 | 0.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,192 | 0.02 | 584 | 0.00 |
| 應付票據 | 101,597 | 0.44 | 109,176 | 0.46 | 83,524 | 0.34 |
| 應付票據－關係人 | 11,832 | 0.05 | 12,377 | 0.05 | 10,707 | 0.04 |
| 應付帳款 | 1,255,172 | 5.41 | 1,302,044 | 5.54 | 910,751 | 3.73 |
| 應付帳款－關係人 | 5,054 | 0.02 | 3,927 | 0.02 | 2,448 | 0.01 |
| 其他應付款 | 876,255 | 3.78 | 848,182 | 3.61 | 783,677 | 3.21 |
| 本期所得稅負債 | 20,954 | 0.09 | 42,377 | 0.18 | 33,120 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 1,220,590 | 5.27 | 1,272,765 | 5.42 | 1,332,456 | 5.46 |
| 流動負債合計 | 5,615,322 | 24.22 | 5,346,360 | 22.76 | 4,865,013 | 19.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,276,936 | 14.14 | 3,358,091 | 14.30 | 3,031,986 | 12.41 |
| 遞延所得稅負債 | 16,215 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 212,396 | 0.92 | 212,157 | 0.90 | 197,340 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 3,505,547 | 15.12 | 3,570,248 | 15.20 | 3,229,326 | 13.22 |
| 負債總額 | 9,120,869 | 39.35 | 8,916,608 | 37.96 | 8,094,339 | 33.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,667,921 | 76.22 | 17,667,921 | 75.22 | 17,667,921 | 72.34 |
| 股本合計 | 17,667,921 | 76.22 | 17,667,921 | 75.22 | 17,667,921 | 72.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 953,799 | 4.11 | 937,005 | 3.99 | 897,722 | 3.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -7,679,465 | -33.13 | -4,826,342 | -20.55 | -3,030,446 | -12.41 |
| 保留盈餘合計 | -7,679,465 | -33.13 | -4,826,342 | -20.55 | -3,030,446 | -12.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -940,871 | -4.06 | -932,826 | -3.97 | -892,468 | -3.65 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -2,428,914 | -10.34 | -2,588,828 | -10.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,001,384 | 43.15 | 10,416,844 | 44.35 | 12,053,901 | 49.36 |
| 非控制權益 | 4,057,806 | 17.51 | 4,154,110 | 17.69 | 4,274,522 | 17.50 |
| 權益總額 | 14,059,190 | 60.65 | 14,570,954 | 62.04 | 16,328,423 | 66.86 |
| 負債及權益總計 | 23,180,059 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 | 24,422,762 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 27,546,992 | | 29,046,992 | |