RITEK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -567,775 | -1,031,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -567,775 | -1,031,356 |
| 折舊費用 | 923,906 | 1,359,513 |
| 攤銷費用 | 91,632 | 124,416 |
| 利息費用 | 105,359 | 108,351 |
| 利息收入 | -13,302 | -7,317 |
| 股利收入 | -36,940 | -12,410 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,048 | 14,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,652 | -1,567 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -236,221 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 162 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,716 |
| 收益費損項目合計 | 1,078,213 | 1,399,881 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,428 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,088 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,129 | -3,584 |
| 應收帳款（增加）減少 | -121,693 | 291,084 |
| 存貨（增加）減少 | -322,321 | 153,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,744 | -136,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,053 | 314,555 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,191 | 4,148 |
| 應付票據增加（減少） | -36,635 | -36,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -203,252 | -22,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -115,893 | -237,423 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,309 | -34,088 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,841 | -8,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -407,121 | -335,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -806,174 | -20,802 |
| 調整項目合計 | 272,039 | 1,379,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -295,736 | 347,723 |
| 收取之利息 | 13,132 | 7,271 |
| 支付之利息 | -100,284 | -109,791 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,706 | -12,702 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -422,594 | 232,501 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,447 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,898 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 483,758 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 15,949 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,868 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,783 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,408 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,588 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 830,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -852,722 | -627,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,646 | 24,931 |
| 其他非流動資產減少 | 129,330 | -17,244 |
| 收取之股利 | 36,940 | 12,410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -647,066 | 710,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 521,402 | 334,783 |
| 應付短期票券增加 | -4,953 | 10,006 |
| 償還長期借款 | -295,952 | -904,869 |
| 其他非流動負債增加 | 6,068 | -2,903 |
| 庫藏股票處分 | 167,085 | 0 |
| 取得子公司股權 | -57,308 | -10,527 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 72,650 | 94,761 |
| 非控制權益變動 | -93,033 | -90,238 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 315,959 | -568,987 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,815 | -49,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -788,516 | 324,546 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,885,055 | 3,316,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,096,539 | 3,641,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,096,539 | 3,641,050 |