RITEK — Annual Report 2018

Apr 1, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,497,738 | 14.76 | 3,885,055 | 16.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,513 | 0.42 | 119,687 | 0.51 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,815 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,637 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 89,429 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,791 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 9,031 | 0.04 | 18,536 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,579,012 | 6.66 | 1,537,633 | 6.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 存貨 | 2,778,797 | 11.73 | 2,237,985 | 9.53 |
| 其他流動資產 | 425,441 | 1.80 | 475,639 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 8,486,808 | 35.82 | 8,423,001 | 35.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 174,533 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 335,080 | 1.41 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 421,311 | 1.79 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 35,301 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 322,181 | 1.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,900 | 0.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 139,788 | 0.59 | 117,162 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,509,656 | 52.79 | 12,117,022 | 51.59 |
| 投資性不動產淨額 | 346,423 | 1.46 | 355,932 | 1.52 |
| 無形資產 | 868,581 | 3.67 | 942,070 | 4.01 |
| 遞延所得稅資產 | 455,203 | 1.92 | 596,317 | 2.54 |
| 其他非流動資產 | 343,402 | 1.45 | 187,666 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 15,207,967 | 64.18 | 15,064,561 | 64.14 |
| 資產總額 | 23,694,775 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,119,882 | 8.95 | 1,500,535 | 6.39 |
| 應付短期票券 | 250,979 | 1.06 | 249,785 | 1.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 5,192 | 0.02 |
| 應付票據 | 73,061 | 0.31 | 109,176 | 0.46 |
| 應付票據－關係人 | 2,837 | 0.01 | 12,377 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,046,412 | 4.42 | 1,302,044 | 5.54 |
| 應付帳款－關係人 | 7,574 | 0.03 | 3,927 | 0.02 |
| 其他應付款 | 795,930 | 3.36 | 848,182 | 3.61 |
| 本期所得稅負債 | 25,507 | 0.11 | 42,377 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 1,453,971 | 6.14 | 1,272,765 | 5.42 |
| 流動負債合計 | 5,776,153 | 24.38 | 5,346,360 | 22.76 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 4,465,060 | 18.84 | 3,358,091 | 14.30 |
| 遞延所得稅負債 | 36,336 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 209,762 | 0.89 | 212,157 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 4,711,158 | 19.88 | 3,570,248 | 15.20 |
| 負債總額 | 10,487,311 | 44.26 | 8,916,608 | 37.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 75.22 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 54.20 | 17,667,921 | 75.22 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 950,835 | 4.01 | 937,005 | 3.99 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,583,955 | -15.13 | -4,826,342 | -20.55 |
| 保留盈餘合計 | -3,583,955 | -15.13 | -4,826,342 | -20.55 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,038,709 | -4.38 | -932,826 | -3.97 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -2,428,914 | -10.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,169,750 | 38.70 | 10,416,844 | 44.35 |
| 非控制權益 | 4,037,714 | 17.04 | 4,154,110 | 17.69 |
| 權益總額 | 13,207,464 | 55.74 | 14,570,954 | 62.04 |
| 負債及權益總計 | 23,694,775 | 100.00 | 23,487,562 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 27,546,992 | |