RECHI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 988,015 | 801,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 988,015 | 801,266 |
| 折舊費用 | 876,830 | 824,731 |
| 攤銷費用 | 9,629 | 9,864 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,977 | 5,864 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,877 | -40,552 |
| 利息費用 | 148,846 | 250,285 |
| 利息收入 | -74,693 | -79,085 |
| 股利收入 | -31,658 | -32,390 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,368 | -7,939 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,252 | -46 |
| 非金融資產減損損失 | 9,738 | 9,757 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,473 | 7,583 |
| 其他項目 | 0 | -10 |
| 收益費損項目合計 | 823,745 | 948,062 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 92,270 | -265,863 |
| 應收票據（增加）減少 | -915,438 | -115,711 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 782 | 957 |
| 應收帳款（增加）減少 | 584,450 | 423,314 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,377 | 141 |
| 其他應收款（增加）減少 | -74,303 | -43,950 |
| 存貨（增加）減少 | 217,485 | 110,764 |
| 預付款項（增加）減少 | 353,219 | 88,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,399 | 9,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,487 | 207,151 |
| 合約負債增加（減少） | 133,463 | 186,998 |
| 應付票據增加（減少） | 1,541,765 | 557,814 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 34,128 | -45,410 |
| 應付帳款增加（減少） | 368,389 | 352,392 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 77,126 | -51,154 |
| 其他應付款增加（減少） | 77,588 | -264,382 |
| 負債準備增加（減少） | 39,163 | -31,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 191,830 | -14,907 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,838 | -13,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,461,614 | 677,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,727,101 | 884,213 |
| 調整項目合計 | 3,550,846 | 1,832,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,538,861 | 2,633,541 |
| 收取之利息 | 67,269 | 72,331 |
| 支付之利息 | -156,217 | -266,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,335 | -258,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,309,578 | 2,181,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,565,538 | -1,046,132 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,369,703 | 564,606 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -356,190 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -89,395 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411,854 | -706,111 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,599 | 72,605 |
| 取得無形資產 | -7,584 | -10,838 |
| 其他非流動資產增加 | -141,901 | -597,701 |
| 收取之股利 | 31,658 | 32,390 |
| 其他投資活動 | 7,013 | 94,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -636,904 | -2,042,453 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -638,839 | -1,450,741 |
| 應付短期票券增加 | 549,756 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -429,798 |
| 舉借長期借款 | 1,915,413 | 5,011,504 |
| 償還長期借款 | -2,717,333 | -4,111,432 |
| 其他借款增加 | 0 | 998,879 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,780 |
| 存入保證金減少 | -4,870 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,741 | -3,830 |
| 發放現金股利 | -252,458 | -605,898 |
| 庫藏股票買回成本 | -306 | 0 |
| 非控制權益變動 | -110,787 | 65,414 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,266,165 | -522,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,308 | -150,549 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,418,817 | -533,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,158,126 | 1,691,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,576,943 | 1,158,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,576,943 | 1,158,126 |