RECHI — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,741 | 190,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,741 | 190,760 |
| 折舊費用 | 236,106 | 212,389 |
| 攤銷費用 | 2,712 | 2,529 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,093 | 20,106 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,154 | -5,067 |
| 利息費用 | 21,976 | 48,514 |
| 利息收入 | -27,782 | -17,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,421 | 1,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,051 | -2,938 |
| 非金融資產減損損失 | 5,017 | 11,997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,465 | -41,900 |
| 收益費損項目合計 | 192,133 | 229,295 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -179,064 | -113,142 |
| 應收票據（增加）減少 | -182,378 | -1,097,805 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,805 | 1,427,237 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,236 | -1,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,077 | -27,581 |
| 存貨（增加）減少 | -328,583 | -26,173 |
| 預付款項（增加）減少 | -369,343 | -114,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,240 | 10,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -940,482 | 56,071 |
| 合約負債增加（減少） | 30,760 | 18,883 |
| 應付票據增加（減少） | 760,047 | 159,755 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -32,412 | -12,681 |
| 應付帳款增加（減少） | 249,850 | -355,671 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,642 | 19,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,704 | -106,985 |
| 負債準備增加（減少） | 9,817 | 16,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,941 | 21,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,572 | -2,314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 921,203 | -241,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,279 | -185,469 |
| 調整項目合計 | 172,854 | 43,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,595 | 234,586 |
| 收取之利息 | 20,131 | 22,106 |
| 支付之利息 | -22,387 | -50,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,406 | -22,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,933 | 184,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 823,540 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -748,736 | -345,362 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 584,782 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,921 | -137,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 819 | 40,775 |
| 取得無形資產 | -2,698 | -35 |
| 其他非流動資產增加 | -56,247 | -106,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,243 | 36,710 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 352,386 |
| 短期借款減少 | -381,797 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,988 |
| 應付短期票券減少 | -399,834 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 374,300 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 683 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,589 |
| 租賃本金償還 | -2,912 | -819 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,283,860 | 431,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,729 | 16,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -992,899 | 669,297 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,943 | 1,158,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,584,044 | 1,827,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,584,044 | 1,827,423 |