RECHI — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,584,044 | 8.81 | 3,576,943 | 12.16 | 1,827,423 | 6.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,307,469 | 4.46 | 1,114,251 | 3.79 | 1,279,853 | 4.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 498,665 | 1.70 | 1,122,182 | 3.81 | 454,848 | 1.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,455,095 | 11.77 | 2,706,359 | 9.20 | 2,271,104 | 8.48 |
| 應收票據淨額 | 4,719,232 | 16.08 | 4,556,421 | 15.49 | 4,635,150 | 17.31 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,623 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,901,866 | 13.30 | 4,008,821 | 13.63 | 3,065,673 | 11.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,774 | 0.03 | 2,538 | 0.01 | 1,353 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 131,144 | 0.45 | 173,562 | 0.59 | 130,247 | 0.49 |
| 存貨 | 2,599,769 | 8.86 | 2,287,780 | 7.78 | 2,447,892 | 9.14 |
| 預付款項 | 1,156,213 | 3.94 | 761,845 | 2.59 | 1,229,575 | 4.59 |
| 其他流動資產 | 23,070 | 0.08 | 26,310 | 0.09 | 25,630 | 0.10 |
| 流動資產合計 | 20,384,341 | 69.46 | 20,337,012 | 69.12 | 17,370,371 | 64.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,500 | 0.09 | 25,500 | 0.09 | 27,240 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 517,969 | 1.77 | 518,232 | 1.76 | 515,764 | 1.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,326,504 | 24.97 | 7,304,877 | 24.83 | 7,258,911 | 27.11 |
| 使用權資產 | 198,186 | 0.68 | 201,270 | 0.68 | 161,317 | 0.60 |
| 無形資產 | 97,250 | 0.33 | 97,354 | 0.33 | 96,555 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 563,409 | 1.92 | 531,980 | 1.81 | 623,788 | 2.33 |
| 其他非流動資產 | 232,105 | 0.79 | 404,483 | 1.37 | 717,936 | 2.68 |
| 非流動資產合計 | 8,960,923 | 30.54 | 9,083,696 | 30.88 | 9,401,511 | 35.12 |
| 資產總額 | 29,345,264 | 100.00 | 29,420,708 | 100.00 | 26,771,882 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,429,120 | 4.87 | 1,862,583 | 6.33 | 2,863,486 | 10.70 |
| 應付短期票券 | 249,859 | 0.85 | 649,693 | 2.21 | 109,925 | 0.41 |
| 應付票據 | 6,529,297 | 22.25 | 5,805,047 | 19.73 | 4,295,767 | 16.05 |
| 應付票據－關係人 | 32,047 | 0.11 | 64,459 | 0.22 | 17,650 | 0.07 |
| 應付帳款 | 2,963,111 | 10.10 | 2,731,900 | 9.29 | 1,956,178 | 7.31 |
| 應付帳款－關係人 | 125,077 | 0.43 | 134,719 | 0.46 | 76,727 | 0.29 |
| 其他應付款 | 848,742 | 2.89 | 876,820 | 2.98 | 719,959 | 2.69 |
| 本期所得稅負債 | 611,694 | 2.08 | 514,837 | 1.75 | 414,302 | 1.55 |
| 負債準備－流動 | 100,284 | 0.34 | 90,467 | 0.31 | 68,207 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 11,169 | 0.04 | 10,720 | 0.04 | 3,016 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 873,639 | 2.98 | 853,544 | 2.90 | 1,784,427 | 6.67 |
| 流動負債合計 | 13,774,039 | 46.94 | 13,594,789 | 46.21 | 12,309,644 | 45.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,183,036 | 14.25 | 4,682,786 | 15.92 | 4,374,354 | 16.34 |
| 遞延所得稅負債 | 733,783 | 2.50 | 735,767 | 2.50 | 666,686 | 2.49 |
| 租賃負債－非流動 | 44,028 | 0.15 | 45,557 | 0.15 | 13,162 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 77,788 | 0.27 | 82,002 | 0.28 | 82,442 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 5,038,635 | 17.17 | 5,546,112 | 18.85 | 5,136,644 | 19.19 |
| 負債總額 | 18,812,674 | 64.11 | 19,140,901 | 65.06 | 17,446,288 | 65.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,151 | 17.21 | 5,049,151 | 17.16 | 5,049,151 | 18.86 |
| 股本合計 | 5,049,151 | 17.21 | 5,049,151 | 17.16 | 5,049,151 | 18.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,343,868 | 4.58 | 1,343,868 | 4.57 | 1,343,868 | 5.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 923,331 | 3.15 | 923,331 | 3.14 | 857,735 | 3.20 |
| 特別盈餘公積 | 1,199,368 | 4.09 | 1,199,368 | 4.08 | 863,535 | 3.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,496,751 | 5.10 | 1,066,053 | 3.62 | 1,147,652 | 4.29 |
| 保留盈餘合計 | 3,619,450 | 12.33 | 3,188,752 | 10.84 | 2,868,922 | 10.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -924,128 | -3.15 | -743,222 | -2.53 | -1,455,517 | -5.44 |
| 庫藏股票 | -306 | 0.00 | -306 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,088,035 | 30.97 | 8,838,243 | 30.04 | 7,806,424 | 29.16 |
| 非控制權益 | 1,444,555 | 4.92 | 1,441,564 | 4.90 | 1,519,170 | 5.67 |
| 權益總額 | 10,532,590 | 35.89 | 10,279,807 | 34.94 | 9,325,594 | 34.83 |
| 負債及權益總計 | 29,345,264 | 100.00 | 29,420,708 | 100.00 | 26,771,882 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 20,000 | | 0 | |