RECHI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 466,861 | 523,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 466,861 | 523,495 |
| 折舊費用 | 466,767 | 421,981 |
| 攤銷費用 | 5,362 | 4,995 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,352 | -661 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,797 | -14,689 |
| 利息費用 | 42,141 | 88,937 |
| 利息收入 | -52,546 | -31,555 |
| 股利收入 | -136 | -90 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,609 | -357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,651 | -6,145 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,695 | -29,114 |
| 收益費損項目合計 | 398,786 | 433,302 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 49,183 | 290,382 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,208,715 | -1,352,509 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -611 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,298 | 672,810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,445 | -2,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | 73,848 | -22,908 |
| 存貨（增加）減少 | -669,551 | 557,392 |
| 預付款項（增加）減少 | -239,836 | 373,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,613 | 10,447 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,951,605 | 526,400 |
| 合約負債增加（減少） | 2,599 | 132,433 |
| 應付票據增加（減少） | 1,734,963 | 376,191 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -38,661 | -13,206 |
| 應付帳款增加（減少） | 294,561 | 120,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,124 | 51,322 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,853 | -70,082 |
| 負債準備增加（減少） | 20,076 | 7,512 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,577 | 59,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,254 | -1,861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,076,590 | 661,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,985 | 1,188,353 |
| 調整項目合計 | 523,771 | 1,621,655 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 990,632 | 2,145,150 |
| 收取之利息 | 40,032 | 38,223 |
| 支付之利息 | -45,523 | -94,716 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,528 | -89,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 862,613 | 1,999,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 940,280 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -585,645 | -938,974 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,544 | 900,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,164 | -235,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,196 | 73,045 |
| 取得無形資產 | -3,730 | -438 |
| 其他非流動資產增加 | -123,274 | -111,197 |
| 收取之股利 | 136 | 90 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 188,343 | -312,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -481,481 | -498,968 |
| 應付短期票券減少 | -509,755 | -60,002 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,452,097 |
| 償還長期借款 | -700,000 | -1,510,017 |
| 存入保證金增加 | 3,270 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,639 |
| 租賃本金償還 | -5,743 | -1,637 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -306 |
| 非控制權益變動 | 0 | -73,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,693,709 | -698,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,367 | -105,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,120 | 883,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,943 | 1,158,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,839,823 | 2,041,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,839,823 | 2,041,265 |