RECHI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,606 | 787,194 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,606 | 787,194 |
| 折舊費用 | 686,768 | 640,018 |
| 攤銷費用 | 8,000 | 7,252 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,191 | -12,512 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,556 | -27,966 |
| 利息費用 | 60,006 | 122,117 |
| 利息收入 | -77,538 | -52,908 |
| 股利收入 | -8,205 | -31,658 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,881 | -2,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 679 | -6,331 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,561 | -32,004 |
| 收益費損項目合計 | 574,521 | 604,000 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -259,616 | -173,492 |
| 應收票據（增加）減少 | 99,628 | -1,722,506 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 782 |
| 應收帳款（增加）減少 | 306,744 | 1,198,786 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,241 | -3,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,909 | -21,609 |
| 存貨（增加）減少 | -270,649 | 440,739 |
| 預付款項（增加）減少 | -187,106 | 244,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,731 | 1,990 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -217,600 | -34,924 |
| 合約負債增加（減少） | -27,999 | 178,462 |
| 應付票據增加（減少） | 1,574,473 | 525,922 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -51,632 | 22,899 |
| 應付帳款增加（減少） | -593,875 | 107,819 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,979 | 20,220 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,825 | -29,854 |
| 負債準備增加（減少） | 24,307 | 19,328 |
| 其他流動負債增加（減少） | -140,624 | 106,630 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,934 | -2,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 707,912 | 949,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 490,312 | 914,249 |
| 調整項目合計 | 1,064,833 | 1,518,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,732,439 | 2,305,443 |
| 收取之利息 | 70,721 | 55,139 |
| 支付之利息 | -63,209 | -129,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -184,745 | -103,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,555,206 | 2,127,825 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,069,542 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -884,042 | -1,258,798 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,380 | 1,151,947 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,230 | -338,058 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,273 | 81,269 |
| 取得無形資產 | -4,161 | -1,696 |
| 其他非流動資產增加 | -135,108 | -122,356 |
| 收取之股利 | 8,205 | 31,658 |
| 其他投資活動 | 24,519 | 6,983 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,622 | -449,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -309,940 | -352,442 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,950 |
| 應付短期票券減少 | -484,795 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 1,619,969 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -1,806,889 |
| 存入保證金增加 | 5,165 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,130 |
| 租賃本金償還 | -8,628 | -2,461 |
| 發放現金股利 | -353,427 | -252,458 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -306 |
| 非控制權益變動 | 0 | -73,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,151,625 | -752,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,757 | -36,788 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -707,798 | 889,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,576,943 | 1,158,126 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,869,145 | 2,047,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,869,145 | 2,047,487 |