RECHI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,869,145 | 10.16 | 3,576,943 | 12.16 | 2,047,487 | 7.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,413,423 | 5.00 | 1,114,251 | 3.79 | 1,363,102 | 4.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 204,142 | 0.72 | 1,122,182 | 3.81 | 561,650 | 2.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,547,021 | 12.56 | 2,706,359 | 9.20 | 2,617,375 | 9.57 |
| 應收票據淨額 | 4,391,816 | 15.55 | 4,556,421 | 15.49 | 5,277,330 | 19.30 |
| 應收帳款淨額 | 3,678,192 | 13.02 | 4,008,821 | 13.63 | 3,317,586 | 12.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,779 | 0.02 | 2,538 | 0.01 | 4,036 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 104,468 | 0.37 | 173,562 | 0.59 | 111,776 | 0.41 |
| 存貨 | 2,472,305 | 8.75 | 2,287,780 | 7.78 | 1,994,659 | 7.29 |
| 預付款項 | 973,755 | 3.45 | 761,845 | 2.59 | 870,803 | 3.18 |
| 其他流動資產 | 18,579 | 0.07 | 26,310 | 0.09 | 33,719 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 19,678,625 | 69.67 | 20,337,012 | 69.12 | 18,199,523 | 66.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,500 | 0.09 | 25,500 | 0.09 | 27,240 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 502,793 | 1.78 | 518,232 | 1.76 | 507,987 | 1.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,923,498 | 24.51 | 7,304,877 | 24.83 | 7,335,074 | 26.82 |
| 使用權資產 | 189,640 | 0.67 | 201,270 | 0.68 | 157,818 | 0.58 |
| 無形資產 | 93,265 | 0.33 | 97,354 | 0.33 | 93,501 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 570,972 | 2.02 | 531,980 | 1.81 | 634,074 | 2.32 |
| 其他非流動資產 | 261,853 | 0.93 | 404,483 | 1.37 | 393,161 | 1.44 |
| 非流動資產合計 | 8,567,521 | 30.33 | 9,083,696 | 30.88 | 9,148,855 | 33.45 |
| 資產總額 | 28,246,146 | 100.00 | 29,420,708 | 100.00 | 27,348,378 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,501,895 | 5.32 | 1,862,583 | 6.33 | 2,150,288 | 7.86 |
| 應付短期票券 | 164,898 | 0.58 | 649,693 | 2.21 | 219,887 | 0.80 |
| 應付票據 | 7,269,784 | 25.74 | 5,805,047 | 19.73 | 4,671,802 | 17.08 |
| 應付票據－關係人 | 12,827 | 0.05 | 64,459 | 0.22 | 53,230 | 0.19 |
| 應付帳款 | 2,100,726 | 7.44 | 2,731,900 | 9.29 | 2,413,627 | 8.83 |
| 應付帳款－關係人 | 117,740 | 0.42 | 134,719 | 0.46 | 77,813 | 0.28 |
| 其他應付款 | 832,312 | 2.95 | 876,820 | 2.98 | 821,178 | 3.00 |
| 本期所得稅負債 | 504,022 | 1.78 | 514,837 | 1.75 | 556,838 | 2.04 |
| 負債準備－流動 | 114,774 | 0.41 | 90,467 | 0.31 | 70,632 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 11,613 | 0.04 | 10,720 | 0.04 | 2,162 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 1,159,787 | 4.11 | 853,544 | 2.90 | 813,537 | 2.97 |
| 流動負債合計 | 13,790,378 | 48.82 | 13,594,789 | 46.21 | 11,850,994 | 43.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,198,270 | 11.32 | 4,682,786 | 15.92 | 5,308,158 | 19.41 |
| 遞延所得稅負債 | 736,335 | 2.61 | 735,767 | 2.50 | 609,961 | 2.23 |
| 租賃負債－非流動 | 39,099 | 0.14 | 45,557 | 0.15 | 12,373 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 83,661 | 0.30 | 82,002 | 0.28 | 83,387 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 4,057,365 | 14.36 | 5,546,112 | 18.85 | 6,013,879 | 21.99 |
| 負債總額 | 17,847,743 | 63.19 | 19,140,901 | 65.06 | 17,864,873 | 65.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,151 | 17.88 | 5,049,151 | 17.16 | 5,049,151 | 18.46 |
| 股本合計 | 5,049,151 | 17.88 | 5,049,151 | 17.16 | 5,049,151 | 18.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,343,868 | 4.76 | 1,343,868 | 4.57 | 1,343,868 | 4.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 992,756 | 3.51 | 923,331 | 3.14 | 923,331 | 3.38 |
| 特別盈餘公積 | 743,222 | 2.63 | 1,199,368 | 4.08 | 1,199,368 | 4.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,992,573 | 7.05 | 1,066,053 | 3.62 | 924,313 | 3.38 |
| 保留盈餘合計 | 3,728,551 | 13.20 | 3,188,752 | 10.84 | 3,047,012 | 11.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,131,484 | -4.01 | -743,222 | -2.53 | -1,376,756 | -5.03 |
| 庫藏股票 | -306 | 0.00 | -306 | 0.00 | -306 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,989,780 | 31.83 | 8,838,243 | 30.04 | 8,062,969 | 29.48 |
| 非控制權益 | 1,408,623 | 4.99 | 1,441,564 | 4.90 | 1,420,536 | 5.19 |
| 權益總額 | 10,398,403 | 36.81 | 10,279,807 | 34.94 | 9,483,505 | 34.68 |
| 負債及權益總計 | 28,246,146 | 100.00 | 29,420,708 | 100.00 | 27,348,378 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |