RECHI — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,266 | 1,577,348 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 801,266 | 1,577,348 |
| 折舊費用 | 824,731 | 747,223 |
| 攤銷費用 | 9,864 | 8,713 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,864 | -10,683 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,552 | -17,275 |
| 利息費用 | 250,285 | 178,848 |
| 利息收入 | -79,085 | -81,069 |
| 股利收入 | -32,390 | -2,007 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,939 | -10,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 4,476 |
| 非金融資產減損損失 | 9,757 | 16,938 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,583 | 78,892 |
| 其他項目 | -10 | 4,380 |
| 收益費損項目合計 | 948,062 | 918,271 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -265,863 | -296,866 |
| 應收票據（增加）減少 | -115,711 | 1,139,555 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 957 | 3,729 |
| 應收帳款（增加）減少 | 423,314 | -565,241 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 141 | 605 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,950 | 17,192 |
| 存貨（增加）減少 | 110,764 | -225,797 |
| 預付款項（增加）減少 | 88,413 | -283,143 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,086 | 1,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,151 | -208,152 |
| 合約負債增加（減少） | 186,998 | -63,362 |
| 應付票據增加（減少） | 557,814 | 673,693 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -45,410 | -3,739 |
| 應付帳款增加（減少） | 352,392 | -50,890 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -51,154 | -5,198 |
| 其他應付款增加（減少） | -264,382 | 70,971 |
| 負債準備增加（減少） | -31,222 | -11,775 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,907 | -48,966 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,067 | -49,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 677,062 | 510,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 884,213 | 302,807 |
| 調整項目合計 | 1,832,275 | 1,221,078 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,633,541 | 2,798,426 |
| 收取之利息 | 72,331 | 77,654 |
| 支付之利息 | -266,405 | -173,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -258,080 | -350,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,181,387 | 2,352,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -712,200 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,046,132 | -953,509 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 564,606 | 135,663 |
| 取得採用權益法之投資 | -356,190 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -89,395 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -706,111 | -1,035,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,605 | 42,852 |
| 取得無形資產 | -10,838 | -11,927 |
| 其他非流動資產增加 | -597,701 | -1,025,901 |
| 收取之股利 | 32,390 | 2,007 |
| 其他投資活動 | 94,313 | 140,096 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,042,453 | -3,418,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 724,432 |
| 短期借款減少 | -1,450,741 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -429,798 | -279,750 |
| 償還公司債 | 0 | -4,000 |
| 舉借長期借款 | 5,011,504 | 3,337,161 |
| 償還長期借款 | -4,111,432 | -1,941,192 |
| 其他借款增加 | 998,879 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,780 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -981 |
| 租賃本金償還 | -3,830 | 0 |
| 發放現金股利 | -605,898 | -885,289 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 11,914 |
| 非控制權益變動 | 65,414 | -31,964 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -522,122 | 930,331 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,549 | -48,175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,737 | -183,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,691,863 | 1,875,853 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,158,126 | 1,691,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,158,126 | 1,691,863 |