QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 4, 2020

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-002

上海移远通信技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行

• 本次委托理财金额：人民币1.00 亿元。

• 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)

• 委托理财期限： 90 天。

• 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限 公司发表明确同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2019-007）。

一、 公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序 号	受托 方	产品 名称	产品 类型	认购金 额（万 元）	年化收 益率	认购 期限	赎回金 额（万 元）	收益金 额（万 元）
1	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司闵 行支行	上海浦东 发展银行 利多多公 司 JG1002 期人民币 对公结构 性存款 （90天）	保本 浮动 收益	5,000	3.60%	2019.10.8-2019.1.6	5,000	44.50
2	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司闵 行支行	上海浦东 发展银行 利多多公 司 JG1002 期人民币 对公结构 性存款 （90天）	保本 浮动 收益	15,000	3.47%	2019.12.3-2019.3.2	15,000	130.17

二、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益， 提高公司的资金使用效率。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限 公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,230 万股，发行价为每股人民币 43.93 元，本次募集资金总额为97,963.90 万元，扣除发行费用7,763.89 万元 后，实际募集资金净额为90,200.01 万元。上述募集资金已于2019 年7 月10

日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了 审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606 号）。公司对募集资 金采取了专户存储。

截至 2020 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：

				单位：人民币万元
序 号			募集资金拟投入 金额	募集资金已投入 金额
	项目名称	总投资额
1	高速率LTE 通信模块产 品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,737.88
2	5G 蜂窝通信模块产业化 平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.31
3	窄带物联移动通信模块 建设项目	9,253.00	9,253.00	5,665.40
4	研发与技术支持中心建 设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		116,330.04	90,200.01	50,593.31

（三）委托理财产品的基本情况

• 1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构

性存款(90 天)

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金 额 （万元）
上海浦东 发展银行 股份有限 公司闵行 支行	银行理 财产品	上海浦东发展 银行利多多公 司稳利固定持 有期JG6004期 人民币对公结 构性存款(90 天)	10,000	1.15%~3.60%	28.75-90．00
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
90天	保本浮 动收益	无	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业 务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符 合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司于2020 年3 月4 日与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订 了《对公结构性存款产品销售合同》，主要条款如下：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民 币对公结构性存款(90 天)
产品代码	1201206004
本金金额	10,000 万人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年1 月15 日-2020 年1 月16 日
最低募集规模	500 万
产品成立日	2020 年1 月17 日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每 个工作日为开放日。开放日的9:00 至17:00 为开放时间，但浦 发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日 浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为 申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）
投资期限	90 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第90 天（如本产品被浦发银 行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下 一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时 间上午11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品 预期收益率为3.60%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5％，则产品预期收 益率为1.15%/年。
投资起点金额	500 万起，以1 万整数倍递增
产品规模上限	1000 亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产 品规模上限。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投 资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2 个工作日内在营 业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率＝年收益率/360；每个月30 天，每年360 天，以单 利计算实际收益
理财业务管理费的收取约定	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计 师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用
是否要求提供履约担保	否

（二）委托理财的资金投向

上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004 期人民币对公结构性 存款(90 天)投资对象： 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短 融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权 产品。

（三）公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、保本型的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能 力强的金融机构。

2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期 限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立 时间	法定代 表人	注册 资本	主营业务	主要股东及实际控制 人	是否为 本次交 易专设
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	1992 -10- 19	高国富	2,935, 208.04 万元	提供银行及相关 金融服务	主要股东：上海国际集 团有限公司、中国移动 通信集团广东有限公 司 不存在控股股东或实 际控制人	否

（二）受托方最近一年又一期主要财务指标

		单位：人民币万元
上海浦东发展银行股份 有限公司	2018.12.31/2018 年度 （经审计）	2019.9.30/2019 年1-9 月 （未审计）

资产总额	628,960,600	679,067,000
净资产	47,838,000	54,716,300
营业收入	17,154,200	14,638,600
净利润	5,651,500	4,886,400

（三）受托方与公司关联关系或其他关系的说明

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司与本公司、本公司控股 股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必 要的调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2018.12.31/2018 年度 （经审计）	2019.9.30/2019 年1-9 月 （未审计）
资产总额	129,244.86	273,504.60
负债总额	63,714.96	107,704.82
净资产	65,529.90	165,799.78
经营活动现金流量净额	8,430.59	-34,608.03

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 20,000 万元，占 2019 年 9 月末货币资金的比例为 30.40%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投 资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影 响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收 益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益 型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不 会造成重大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利 润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响 较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司 在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期 后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。上述事 项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。 具体内容详见 2019 年 8 月 7 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	30,000	10,000	407.79	20,000
合计		30,000	10,000	407.79	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				45.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.26%
目前已使用的理财额度				20,000

尚未使用的理财额度	12,500
总理财额度	32,500

九、备查文件

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行《对公结构性存款产品销售合同》

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日