Pylon Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 31, 2026

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）首次 公开发行股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的持续督导 机构，根据《保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，对派能科技首次公开发行股票 及2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放、管理和使用情况进行了核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1 、 2020 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称“公司”、“派能科技”）由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 38,711,200股，发行价为每股人民币56.00元，共计募集资金2,167,827,200.00元， 坐扣承销和保荐费用（不含税）133,246,170.56元后的募集资金为2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月24日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）20,612,496.26元 后，公司本次募集资金净额为2,013,968,533.18元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 637号）。

1

2 、 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），公司由主承 销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票 20,060,180 股，发行价为每股人民币 249.25 元，共计募集资金 4,999,999,865.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）20,283,018.32元后的募集资 金为4,979,716,846.68元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年1月 18日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,682,747.16元后，公司本次募 集资金净额为4,977,034,099.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕30号）。

（二）募集资金基本情况

2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

	单位：万元 币种：人民币
发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年12月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	216,782.72
其中：超募资金金额	1,396.85
减：直接支付发行费用	15,385.87
二、募集资金净额	201,396.85
减：
以前年度已使用金额	153,740.78
本年度使用金额	2,565.39
永久补流金额	32,673.56
加：
募集资金利息收入净额	9,342.62
三、报告期期末募集资金余额	21,759.74

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

发行名称

单位：万元 币种：人民币 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

2

募集资金到账时间	2023年1月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	499,999.99
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用	2,296.58
二、募集资金净额	497,703.41
减：
以前年度已使用金额	247,965.56
本年度使用金额	31,899.17
现金管理金额	55,000.00
加：
募集资金利息收入净额	19,312.07
三、报告期期末募集资金余额	182,150.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1 、 2020 年首次公开发行股票募集资金

根据《上海派能能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管 理制度》”），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月15日与中国银行股份有限公 司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12 月15日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投证券股份 有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦 东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及子 公司黄石中兴派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招 商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2020年12月17日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、保荐机构中信建投 证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》；2021年11月16日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公 司、江苏派能能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与交通银 行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确

3

了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2 、 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据公司《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年1月30日分别与中 国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波银行 股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及子公司安徽派能 能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公 司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年1月30日，公司及 子公司上海派能新能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中 国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1 、 2020 年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金存放于5个募 集资金专户，具体情况如下：

2020 年首次公开发行股票募集资金存储情况表

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间			2020年12月24日
账户 名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
派能 科技	宁波银行股份有限公 司上海张江支行	70120122000359722	10.53	使用中
派能 科技	交通银行股份有限公 司上海浦东分行	310066580013002469288	0.81	使用中
派能 科技	杭州银行股份有限公 司上海闵行支行	3101040160001977997	21,314.13	使用中
派能 科技	招商银行股份有限公 司上海外滩支行	121908427910504	155.06	使用中

4

派能 科技	中国银行股份有限公 司上海市张江支行	453380794293	279.20	使用中
合 计			21,759.74	-

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

2 、 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存放 于6个募集资金专户、2个结构性存款账户和1个大额存单账户，具体情况如下：

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称			2022年度向特定对象发行A 股股票
募集资金到账时间			2023年1月18日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
派能科技	中国银行股份有限公 司上海市张江支行	448183905452	171,999.00	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公 司上海张江支行	70120122000529089	10,074.51	使用中
派能科技	南京银行股份有限公 司上海分行	0301200000007069	0.75	使用中
派能科技	中国民生银行股份有 限公司上海分行营业 部	637840114	1.48	使用中
安徽派能 能源科技 有限公司	兴业银行股份有限公 司合肥包河支行	499130100100005078	66.85	使用中
上海派能 新能源科 技有限公 司	中国民生银行股份有 限公司上海分行营业 部	637839518	8.15	使用中
派能科技	中国银行股份有限公 司上海市张江支行	437781161662	10,000.00	使用中
派能科技	南京银行股份有限公 司上海分行	0301290000011849	30,000.00	使用中
派能科技	宁波银行股份有限公 司上海张江支行	86023000001522061	15,000.00	使用中
合 计			237,150.75	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

5

1 、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见本报告附表 1 、附表 2 和附表

3 。

2 、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3 、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目系新增产 能项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1 、 2020 年首次公开发行股票募集资金

（1）募集资金现金管理审核情况如下：

2020 年首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元	单位：万元	币种：人民币
发行名称		2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年12月24日
计划进行现金管 理的金额	计划进行现金管理的 方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议 通过日期
25,000	购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流 动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不 限于结构性存款、大额 存单等）	2024年2月9 日	2025年2月8 日	2024 年1 月 19日
23,000	购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流 动性好的投资产品（包 括但不限于结构性存 款、大额存单等）	2025年2月9 日	2026年5月5 日	2025年1月3 日、2025年4 月11日

（2）募集资金现金管理明细表

6

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2 、 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

（1）募集资金现金管理审核情况如下：

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

		单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称		2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间		2023年1月18日
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日 期	计划截止日 期	董事会审议 通过日期
275,000	购买投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好、满足保本 要求的投资产品（包括但不限于 结构性存款、大额存单等）	2024年2月9 日	2025年2月8 日	2024 年1 月 19日
267,000	购买投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大 额存单等）	2025年2月9 日	2026年5月5 日	2025年1月3 日、2025年4 月11日

（2）募集资金现金管理明细表

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	发行名称		2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间			2023年1月18日
委托 方	受托银行	产品名称	产品 类型	购买 金额	起始 日期	截止 日期	归还 日期	尚未归 还金额	预计年 化收益 率	利息 金额
派能 科技	中国银行股份 有限公司上海 市张江支行	人民币结构 性 存 款 CSDPY2025 0601	结构 性存 款	10,000.00	2025- 11-28	2026- 01-12	-	10,000. 00	1.65%	15.37
派能 科技	南京银行股份 有限公司上海 分行	单位大额存 单2025年第 L7期1个月	大额 存单	30,000.00	2025- 12-02	2026- 01-02	-	30,000. 00	1.30%	50.50
派能 科技	宁波银行股份 有限公司上海 张江支行	单位结构性 存 款 7202504865	结构 性存 款	15,000.00	2025- 12-18	2026- 04-01	-	15,000. 00	2.00%	11.51
合计	-	-	-	55,000.00	-	-	-	55,000. 00	-	77.38

7

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司使用2020年首次公开发行股票超募资金415.00万元永久补充流 动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过 2020年首次公开发行股票超募资金总额的30%，补充流动资金后未进行高风险投 资以及为他人提供财务资助，符合相关法规和规范性文件要求。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年12月24日
使用方式	使用金额	董事会审议通过日 期	股东会审议通过日 期
永久补充流动资金	415.00	2025年4月11日	2025年5月6日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年9月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二 十一次会议，并于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过 了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资 结构并投入新项目的议案》，公司决定对2022年度向特定对象发行股票募投项目 之一“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”达到预定可使用状态的时间从 2026年4月调整至2026年12月，募投项目之一“派能科技总部及产业化基地项目” 达到预定可使用状态的时间从2026年1月调整至2028年1月。将“派能科技10GWh 锂电池研发制造基地项目”拟投入募集资金金额、内部投资结构进行调整，并将 对应调整的募集资金6亿元投入新项目“派能科技2GWh储能电池及集成项目”， 该项目投资总额为10亿元，其中募集资金计划投入6亿元，自有资金计划投入4亿

8

元。具体内容详见2025年9月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关 于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并 将调整募集资金及自有资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-062）。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

派能科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025 年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了派能科技公司募集资 金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报 告分别说明

公司存在两次以上融资且2025年度存在募集资金运用的情况，具体说明如下： （一） 2020 年首次公开发行股票募集资金的运用情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），同意公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票38,711,200股，发行价格为每股56.00元，募 集资金总额为人民币2,167,827,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 153,858,666.82元后，实际募集资金净额为人民币2,013,968,533.18元。本次募集资 金2025年度实际使用情况参见本报告附表1“2020年首次公开发行股票募集资金 使用情况对照表”。

（二） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的运用情况

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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961号），同意公司向 特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,060,180股，发行价格为每股人民币 249.25元，募集资金总额为人民币4,999,999,865.00元，扣除发行费用人民币 22,965,765.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币4,977,034,099.52元。本次 募集资金2025年度实际使用情况参见本报告附表2“2022年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表”。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修 订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相 关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限 公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨恩亮 王秋韵

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

11

附表 1：

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

				2020年首	次公开发行	股票募集	资金使用	情况对照表
										单位：万元 币种：人民币
发行名称										2020年首次公开发行股票
募集资金到账日期											2020年12月24日
募集资金总额												216,782.72
本年度投入募集资金总额												2,565.39
已累计投入募集资金总额												156,306.17
变更用途的募集资金总额													-
变更用途的募集资金总额比例													-
承诺投资项 目和超募资 金投向	募投 项目 性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
锂离子电池 及系统生产 基地项目	生产 建设	否	150,000.0 0	150,000.0 0	150,000.0 0	2,565.3 9	113,199.9 3	-36,800.07	75.47	[注1]	不适 用	不适 用	否
2GWh锂电 池高效储能 生产项目	生产 建设	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,106.24	-6,893.76	56.91	[注2]	不适 用	不适 用	否

12

补充营运资 金	补流	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
小计			200,000.0 0	200,000.0 0	200,000.0 0	2,565.3 9	156,306.1 7	-43,693.83
超募资金投向
永久补充流 动资金	补流	否	1,245.00	1,245.00	1,245.00	415.00	1,245.00		100.00	不适用	不适 用	不适 用	否
尚未明确投 资方向		否	151.85	151.85						不适用	不适 用	不适 用	否
小计			1,396.85	1,396.85	1,245.00	415.00	1,245.00
合 计	－	－	201,396.8 5	201,396.8 5	201,245.0 0	2,980.3 9	157,551.1 7	-43,693.83	－	－	－	－	－
未达到计划 进度原因 （分具体募 投项目）	不适用
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	不适用
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	2021年1月28日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币6,396.76万元及已支付发行费用人民币380.43万元。
用闲置募集 资金暂时补	不适用

13

充流动资金 情况
对闲置募集 资金进行现 金管理，投 资相关产品 情况	本年度，公司用于现金管理的募集资金详见本报告三（四）所述内容。
用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况	本年度，公司用超募资金永久补充流动资金情况详见本报告三（五）所述内容。
募集资金结 余的金额及 形成原因	公司共节余募集资金31,428.56 万元，主要原因系在募投项目实施过程中，公司本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用；在保证项目 质量的前提下加强了各个环节费用的控制、监督和管理，降低了项目建设成本；对部分闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资 收益；结合募投项目实际情况，未使用铺底流动资金。
募集资金其 他使用情况	本年度，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）所述内容。

[注 1]2023 年 3 月募投项目已结项，截至 2025 年 12 月 31 日，尚有部分待支付工程设备尾款；

• [注 2]2023 年 6 月募投项目已结项，截至 2025 年 12 月 31 日，尚有部分待支付工程设备尾款。

14

附表 2：

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

									单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
发行名称									2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期											2023年1月18日
募集资金总额												499,999.99
本年度投入募集资金总额												31,899.17
已累计投入募集资金总额												279,864.73
变更用途的募集资金总额												60,000.00
变更用途的募集资金总额比例												12.06%
承诺投资 项目和超 募资金投 向	募投项 目性质	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
派能科技 10GWh锂 电池研发 制造基地 项目	生产建 设	是	300,000.0 0	240,000.0 0	240,000.0 0	29,579.9 0	118,635.8 8	-121,364.12	49.43	2026年 12月	- 2,667 .80	否[注 1]	否
派能科技	生产建	否	73,889.29	73,889.29	73,889.29	2,319.27	37,066.44	-36,822.85	50.16	2028年	[注	不适	否

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总部及产 业化基地 项目	设									1月	2]	用
派能科技 2GWh储 能电池及 集成项目	生产建 设	是	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	2028年 3月	不适 用	不适 用	否
补充流动 资金	补流	否	123,814.1 2	123,814.1 2	123,814.1 2	0.00	124,162.4 1	348.29	100.28[ 注3]	不适用	不适 用	不适 用	否
合 计	－	－	497,703.4 1	497,703.4 1	497,703.4 1	31,899.1 7	279,864.7 3	-217,838.68	－	－		－	－
未达到计 划进度原 因（分具体 募投项目）	公司未达到计划进度的原因详见本报告三（八）所述内容。
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	2023年2月9日，经公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币28,592.42万元及已支付发行费用人民币80.61万元。
用闲置募 集资金暂	不适用

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时补充流 动资金情 况
对闲置募 集资金进 行现金管 理，投资相 关产品情 况	本年度，公司用于现金管理的募集资金详见本报告三（四）所述内容。
用超募资 金永久补 充流动资 金或归还 银行贷款 情况	不适用
募集资金 结余的金 额及形成 原因	不适用
募集资金 其他使用 情况	本年度，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）所述内容。

[注 1]派能科技 10GWh 锂电池研发制造基地项目未达到预计效益系因市场需求变动，效益未完全释放；

[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，派能科技总部及产业化基地项目尚处于建设中；

• [注 3]补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。

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附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	发行名称	发行名称									2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票	2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期													2023年1月18日
变更后的 项目	对应的 原项目	募 投 项 目 性 质	实施 主体	实 施 地 点	变更后 项目拟 投入募 集资金 总额	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	实际累 计投入 金额(2)	投资进 度 （%） (3)=(2) /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（具 体到年月）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化	董事 会审 议通 过时 间	股东会 审议通 过时间
派能科技 2GWh 储 能电池及 集成项目	派能科 技 10GWh 锂电池 研发制 造基地 项目	生 产 建 设	安徽 派能 能源 科技 有限 公司	安 徽 合 肥	60,000.0 0	60,000.0 0	0.00	0.00	0.00	2028年3月	不适 用	不适 用	否	2025 年 9 月29 日	2025 年 10月24 日
派能科技 10GWh 锂 电池研发 制造基地 项目	派能科 技 10GWh 锂电池 研发制	生 产 建 设	安徽 派能 能源 科技 有限 公司	安 徽 合 肥	240,000. 00	240,000. 00	29,579. 90	118,635. 88	49.43	2026 年12 月	- 2,667 .80	见附 表 2[ 注 1]	否	2025 年 9 月29 日	2025 年 10月24 日

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	造基地 项目
合计					300,000. 00	300,000. 00	29,579. 90	118,635. 88		-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体募投 项目）			详见本报告三（八）所述内容。
未达到计划进度的情况和原 因（分具体募投项目）			详见本报告三（八）所述内容。
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明			不适用

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