Pylon Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2023-050

上海派能能源科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，上海派能能源科技股份有 限公司（以下简称“公司”）编制了2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），同意上海派 能能源科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票38,711,200 股，本次发 行价格为每股人民币56.00 元，募集资金总额为人民币216,782.72 万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币15,385.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 201,396.85 万元。上述募集资金已于2020 年12 月24 日全部到位，并经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020 年12 月24 日出具了《验资报告》 （天健验〔2020〕637 号）。

2.2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限

1

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2961 号），同意公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票20,060,180 股，发行价格为每股人 民币249.25 元，募集资金总额为人民币4,999,999,865.00 元，扣除发行费用人 民币22,965,765.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民币4,977,034,099.52 元。上述募集资金已于2023 年1 月18 日全部到位，并经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，于2023 年1 月19 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕 30 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

• 1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司2023 年半年度实际使用募集资金12,458.35 万元。截至2023 年6 月 30 日，募集资金余额为42,149.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额）。

具体情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	201,396.85
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	122,716.96
	利息收入净额	B2	6,777.72
本期发生额	项目投入	C1	12,458.35
	利息收入净额	C2	993.87
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	135,175.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	7,771.59
以超募资金永久补充流动资金金额		E	415.00
募投项目结项节余资金永久补充流动 资金		F	31,428.56
应结余募集资金		G=A-D1+D2- E-F	42,149.57
实际结余募集资金		H	9,149.57
差异[注]		I=G-H	33,000.00

• [注]差异系截至报告期末公司用于现金管理金额33,000.00 万元。

• 2.2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金情况

2

公司2023 年半年度实际使用募集资金191,814.35 万元。截至2023 年6 月 30 日，募集资金余额为309,251.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额）。

具体情况如下：

具体情况如下：	具体情况如下：
			单位：人民币万元 金额 497,703.41 - - 191,814.35 3,362.79 191,814.35 3,362.79 309,251.85 49,451.85 259,800.00
项目		序号	金额
募集资金净额		A	497,703.41
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	191,814.35
	利息收入净额	C2	3,362.79
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	191,814.35
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,362.79
应结余募集资金		E=A-D1+D2	309,251.85
实际结余募集资金		F	49,451.85
差异[注]		G=E-F	259,800.00

[注]差异系截至报告期末公司用于现金管理金额259,800.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《上海派能能源科技股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据公司《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月15日与 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》；2020年12月15日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、中信建 投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限

3

公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日， 公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、中信建投证券股份有限公司与招 商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2020年12月17日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、中信建投证券股份 有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》；2021年11月16日，公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、江苏 派能能源科技有限公司、中信建投证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上 海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金情况

根据公司《管理制度》的规定，公司及子公司上海派能新能源科技有限公司、 安徽派能能源科技有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市张江支行、宁波 银行股份有限公司上海张江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、南京银行股 份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信建投 证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

截至2023 年6 月30 日，公司有5 个募集资金专户、1 个定期存款账户、1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限 公司上海市张江支 行	453380794293	10,901,273.02	活期存款
宁波银行股份有限 公司上海张江支行	70120122000359722	3,397,885.47	活期存款
招商银行股份有限 公司上海外滩支行	121908427910504	16,570,548.54	活期存款

4

交通银行股份有限 公司上海浦东分行	310066580013002469 288	70,288.61	活期存款
杭州银行股份有限 公司上海闵行支行	310104016000197799 7	60,555,657.53	活期存款
宁波银行股份有限 公司上海张江支行	70120122000581333	300,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限 公司上海浦东分行	310899999603000182 700	30,000,000.00	通知存款
合计		421,495,653.17

2.2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金情况

截至2023 年6 月30 日，公司有6 个募集资金专户、2 个结构性存款账户和

1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限 公司上海市张江支 行	448183905452	411,780,897.23	活期存款
宁波银行股份有限 公司上海张江支行	70120122000529089	15,491,695.27	活期存款
南京银行股份有限 公司上海分行	301200000007069	777,209.77	活期存款
中国民生银行股份 有限公司上海分行	637840114	1,625.36	活期存款
中国银行股份有限 公司上海市张江支 行	437781161662	548,000,000.00	结构性存款
南京银行股份有限 公司上海分行	0301270000007607	550,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限 公司上海张江支行	70120122000577378	1,500,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限 公司合肥包河支行	499130100100005078	62,836,307.15	活期存款
中国民生银行股份 有限公司上海分行	637839518	3,630,776.94	活期存款
合计		3,092,518,511.72

5

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金的具体使用情况详见附表1“2020 年 公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“2022 年度向特定对 象发行A 股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年2 月9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用2022 年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币28,673.03 万元，本次募 集资金置换时间距募集资金到账日未超过6 个月，符合相关法律、法规的要求。 具体内容详见公司于2023 年2 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-008）。

截至2023 年6 月30 日，上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年12 月17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限从董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2022 年1 月27 日）起12 个月内有效。具体内容详见公司于2021 年12 月18 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-040）。

6

2023 年2 月9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不 影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民 币39 亿元（含本数，其中使用不超过人民币5 亿元的首次公开发行股票闲置募 集资金；使用不超过人民币34 亿元的2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资 金）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币16 亿元（含本数）的部分暂时闲 置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限 自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于2023 年2 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有 限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-009）。

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况

截至2023 年6 月30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	是 否 赎 回
宁波银行 股份有限 公司上海 张江支行	定期存款	定期存款	30,000.00	2023-6- 5	2023-9- 5	否
交通银行 上海浦东 分行	7天通知存款	通知存款	3,000.00	2023-3- 31	2023-7- 3	否
合计		-	33,000.00	-	-	-

• 2.2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金进行现金管理，投资相关产

• 品情况

截至2023 年6 月30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如 下：

7

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	是 否 赎 回
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款202330898	结构性存 款	14,000.00	2023-4- 3	2023-7- 2	否
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款202330899	结构性存 款	16,000.00	2023-4- 3	2023-7- 3	否
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款202333159	结构性存 款	5,100.00	2023-4- 28	2023- 10-24	否
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款20233244	结构性存 款	4,700.00	2023-5- 4	2023- 10-30	否
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款202334555	结构性存 款	7,300.00	2023-6- 2	2023-8- 31	否
中国银行 股份有限 公司上海 市张江支 行	（上海）对 公结构性存 款202334556	结构性存 款	7,700.00	2023-6- 2	2023-9- 1	否
南京银行 股份有限 公司上海 分行	单位结构性 存款 2023 年第 14 期 70号92天	结构性存 款	55,000.00	2023-4- 6	2023-7- 7	否
宁波银行 股份有限 公司上海 张江支行	定期存款	定期存款	150,000.00	2023-5- 23	2023-8- 23	否

8

合计 - 259,800.00 - - -

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023 年3 月3 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议及2023 年3 月21 日召开2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 额募集资金人民币415.00 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超 募资金的29.71%。具体内容详见公司于2023 年3 月4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分超额 募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更情况

2023 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更 的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司于2023 年3 月3 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议及2023 年3 月21 日召开2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“锂离子电池及系统生产基 地项目”结项并将结项后的节余募集资金23,893.19 万元（实际金额以募集资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资 金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该 部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流 动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募 集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司于2023 年3 月4 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-017）。

公司于2023 年6 月9 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七

9

次会议及2023 年6 月27 日召开2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“2GWh 锂电池高效储能生产项目” 结项并将结项后的节余募集资金7,535.37 万元（实际金额以募集资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公 司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金 再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金， 届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专 户监管协议随之终止。具体内容详见公司于2023 年6 月10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于首次公开 发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-039）。

（九）募集资金使用的其他情况

2021 年1 月28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目 的议案》，同意公司使用部分募集资金向江苏中兴派能电池有限公司提供总额不 超过人民币150,000.00 万元的借款，用于实施“锂离子电池及系统生产基地项 目”。公司使用部分募集资金向黄石中兴派能能源科技有限公司提供总额不超过 人民币16,000.00 万元的借款，用于实施“2GWh 锂电池高效储能生产项目”。具 体内容详见公司于2021 年1 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借 款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）。

2021 年10 月21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金的投资项目之“锂离子电池及系统生产基地项目”增加实施主体 和实施地点，并使用募集资金采用无息借款方式向全资子公司江苏派能能源科技 有限公司提供借款以实施募投项目，借款额度不超过人民币3,000.00 万元。上 述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款之 日起3 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公

10

司于2021 年10 月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海派能能源科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021027）。

2023 年2 月9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司 实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用2022 年度向 特定对象发行股票募集资金73,889.29 万元向全资子公司上海派能新能源科技 有限公司提供无息借款用于实施募投项目“派能科技总部及产业化基地项目”； 同意公司使用募集资金40,000.00 万元向控股子公司安徽派能能源科技有限公 司提供借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，并使用募集资金260,000.00 万元向控股子公司安徽派能实缴注册资本，上述募集资金将专项用于实施募投项 目“派能科技10GWh 锂电池研发制造基地项目”。借款期限均为自实际借款之日 起不超过36 个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公 司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、实缴注册资本事项及后续的管理工 作。具体内容详见公司于2023 年2 月10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用募集资金 向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项 目的公告》（公告编号：2023-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年半年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023 年6 月30 日，公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的

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存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向 和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 ，具体如下 1.2020年公司首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），同意公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票38,711,200股，发行价格为每股56.00元， 募集资金总额为人民币216,782.72万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,385.87万元后，实际募集资金净额为人民币201,396.85万元。本次募集资金 2023年半年度实际使用情况参见本报告附表1“2020年公司首次公开发行股票募 集资金使用情况对照表”。

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961号），同意公 司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,060,180股，发行价格为每股人 民币249.25元，募集资金总额为人民币4,999,999,865.00元，扣除发行费用人 民币22,965,765.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币4,977,034,099.52 元。本次募集资金2023年半年度实际使用情况参见本报告附表2“2022年度向特 定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2023 年8 月25 日

12

附表1：

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				201,396.85		本年度投入募集资金总额					12,458.35
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					135,175.31
变更用途的募集资金 总额比例					0.00
承诺投资项目 和超募资金投 向	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
锂离子电池及 系统生产基地 项目	否	150,000 .00	150,000 .00	150,000 .00	11,930. 27	93,580.3 7	-56,419.63	62.39	详见注 1	不 适 用	不适用	否
2GWh 锂电池高 效储能生产项 目	否	16,000. 00	16,000. 00	16,000. 00	528.08	7,594.94	-8,405.06	47.47	详见注 2	不 适 用	不适用	否

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补充营运资金	否	34,000. 00	34,000. 00	34,000. 00	0.00	34,000.0 0	0.00	100.00	不适用	不 适 用	不适用	否
承诺投资项目 小计		200,000 .00	200,000 .00	200,000 .00	12,458. 35	135,175. 31	-64,824.69	-	-	-	-	-
超募资金投向
永久补充流动 资金	否	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	100.00	不适用	不 适 用	不适用	否
尚未明确投资 方向	否	981.85	981.85	-	-	-	-	-	不适用	不 适 用	不适用	否
超募资金投向 小计	-	1,396.8 5	1,396.8 5	415.00	415.00	415.00	0.00	-	-	-	-	-
合计	-	201,396 .85	201,396 .85	200,415 .00	12,873. 35	135,590. 31	-64,824.69	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因						详见“三、（八）节余募集资金使用情况”

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募集资金其他使用情况 详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”

• 注1：募投项目已结项，截至2023 年6 月30 日，尚有部分待支付工程设备尾款。

注2：募投项目已结项，截至2023 年6 月30 日，尚有部分待支付工程设备尾款。

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附表2：

2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				497,703.41		本年度投入募集资金总额[注1]					191,814.35
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					191,814.35
变更用途的募集资金 总额比例					0.00
承诺投资项 目和超募资 金投向	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
派能科技 10GWh 锂电池 研发制造基 地项目	否	300,000 .00	300,000 .00	300,000 .00	48,857. 39	48,857 .39	- 251,142.6 1	16.29	2025 年4 月	不 适 用	不适用	否
派能科技总 部及产业化 基地项目	否	73,889. 29	73,889. 29	73,889. 29	18,794. 54	18,794 .54	- 55,094.75	25.44	2026 年1 月	不 适 用	不适用	否

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补充流动资 金	否	123,814 .12	123,814 .12	123,814 .12	124,162 .42	124,16 2.42	348.30	100.28	不适用 [注2]	不 适 用	不适用	否
承诺投资项 目小计	-	497,703 .41	497,703 .41	497,703 .41	191,814. 35	191,814 .35	- 305,889.06		-	-	-	-
合计	-	497,703 .41	497,703 .41	497,703 .41	191,814 .35	191,81 4.35	- 305,889.0 6	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用
募集资金结余的金额及形成原因						不适用
募集资金其他使用情况						详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入。

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