PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -201,947 | -361,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -201,947 | -361,785 |
| 折舊費用 | 191,504 | 233,833 |
| 攤銷費用 | 1,141 | 1,061 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -65 | 46,071 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,629 | -7,085 |
| 利息費用 | 9,486 | 9,556 |
| 利息收入 | -15,256 | -19,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 302 | 18,620 |
| 金融資產減損損失 | 20,726 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,723 | 87,286 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,469 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,674 | -9,350 |
| 其他項目 | 1,589 | 1,571 |
| 收益費損項目合計 | 206,195 | 358,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,606 | 24,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,321 | 120,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,914 | -356 |
| 存貨（增加）減少 | -1,621 | 10,065 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,406 | 23,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 505 | 4,023 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,131 | 182,220 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,695 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,229 | -9,515 |
| 其他應付款增加（減少） | 701 | -58,564 |
| 負債準備增加（減少） | -33,428 | 27,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35 | -237 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 77 | 421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,844 | -43,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,287 | 138,432 |
| 調整項目合計 | 266,482 | 496,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,535 | 134,813 |
| 收取之利息 | 14,382 | 20,891 |
| 支付之利息 | -9,099 | -9,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,522 | -20,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,296 | 126,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,740,715 | -1,673,374 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,571,810 | 1,507,003 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,650 | -240,084 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 81,526 | 600,486 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,094 | -27,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 155 |
| 存出保證金減少 | 436 | 4,181 |
| 取得無形資產 | -289 | -328 |
| 預付設備款增加 | -22,614 | -17,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -169,590 | 152,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,275 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -51,748 |
| 存入保證金減少 | -1 | -8 |
| 發放現金股利 | -40,054 | -83,607 |
| 員工執行認股權 | 21,917 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,651 | -149,040 |
| 非控制權益變動 | 10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,504 | -284,403 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,088 | -86,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,886 | -91,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,074 | 781,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,188 | 690,074 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,188 | 690,074 |