PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -79,398 | -58,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -79,398 | -58,190 |
| 折舊費用 | 49,525 | 50,974 |
| 攤銷費用 | 196 | 319 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,204 | -407 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,726 | -3,135 |
| 利息費用 | 2,407 | 1,547 |
| 利息收入 | -4,311 | -4,462 |
| 金融資產減損損失 | 21,101 | 20,726 |
| 非金融資產減損損失 | 2,911 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 988 | 916 |
| 其他項目 | 351 | 367 |
| 收益費損項目合計 | 75,646 | 66,689 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,595 | -457 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,658 | 87,067 |
| 其他應收款（增加）減少 | 486 | 1,476 |
| 存貨（增加）減少 | -2,954 | 1,027 |
| 預付款項（增加）減少 | 801 | 6,307 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -498 | 168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,898 | 95,588 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,246 | 1,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,268 | -33,609 |
| 負債準備增加（減少） | -6,303 | -19,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | -78 | -11 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | 32 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,916 | -51,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,018 | 44,401 |
| 調整項目合計 | 54,628 | 111,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,770 | 52,900 |
| 收取之利息 | 1,406 | 5,068 |
| 支付之利息 | -2,374 | -1,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,692 | -3,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,430 | 52,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -96,220 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -256,979 | -327,633 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 237,926 | 164,346 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -925 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 86,266 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,660 | -8,384 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 268 | 0 |
| 存出保證金減少 | 453 | 1,031 |
| 取得無形資產 | -98 | -59 |
| 預付設備款增加 | -1,619 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,929 | -85,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 18,811 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -47,984 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,813 | -47,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,416 | -43,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,130 | -123,883 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,188 | 690,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,058 | 566,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,058 | 566,191 |