PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -143,041 | -91,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -143,041 | -91,639 |
| 折舊費用 | 96,070 | 96,470 |
| 攤銷費用 | 402 | 631 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -943 | 448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,155 | -6,880 |
| 利息費用 | 5,766 | 3,772 |
| 利息收入 | -6,533 | -7,997 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,177 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 21,101 | 20,726 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 681 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -190 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,391 | 2,189 |
| 其他項目 | 706 | 1,039 |
| 收益費損項目合計 | 108,792 | 111,079 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,051 | -5,945 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,949 | 98,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | 589 | -298 |
| 存貨（增加）減少 | 3,129 | 1,667 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,150 | 5,215 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | 969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,825 | 100,465 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,006 | 3,098 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,814 | -21,612 |
| 負債準備增加（減少） | -6,671 | -24,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68 | 48 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 47 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,458 | -42,832 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,367 | 57,633 |
| 調整項目合計 | 138,159 | 168,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,882 | 77,073 |
| 收取之利息 | 810 | 6,877 |
| 支付之利息 | -5,730 | -3,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | 178 | -10,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,624 | 69,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -92,980 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -870,833 | -580,557 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 656,340 | 376,252 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -44,860 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 83,896 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,057 | -10,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,921 | 0 |
| 存出保證金減少 | 521 | 1,828 |
| 取得無形資產 | -351 | -289 |
| 預付設備款增加 | -9,959 | -12,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -321,398 | -187,150 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,603 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -6,431 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -24,963 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 109,604 | -31,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,773 | -28,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,645 | -177,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,188 | 690,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,543 | 513,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,543 | 513,061 |