PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -219,618 | -142,158 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -219,618 | -142,158 |
| 折舊費用 | 147,566 | 143,363 |
| 攤銷費用 | 602 | 920 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,155 | 5,001 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,691 | -9,884 |
| 利息費用 | 9,496 | 6,425 |
| 利息收入 | -12,327 | -11,597 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,189 | 233 |
| 金融資產減損損失 | 21,101 | 20,726 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,462 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,674 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,161 | 2,878 |
| 其他項目 | 1,049 | 1,383 |
| 收益費損項目合計 | 155,317 | 161,910 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,103 | -11,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,130 | 75,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -835 | 2,615 |
| 存貨（增加）減少 | 6,945 | -6,070 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,360 | 1,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 144 | -76 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,641 | 61,431 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,283 | 8,569 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,536 | -16,640 |
| 負債準備增加（減少） | 7,712 | -30,524 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | 71 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24 | 62 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,106 | -38,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,535 | 22,969 |
| 調整項目合計 | 197,852 | 184,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,766 | 42,721 |
| 收取之利息 | 9,685 | 12,270 |
| 支付之利息 | -9,460 | -6,172 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,505 | -16,260 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,046 | 32,559 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -734,607 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,770 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -738,594 | -1,042,299 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 967,492 | 873,809 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -45,510 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 81,946 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,928 | -15,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,284 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,116 | 1,368 |
| 取得無形資產 | -363 | -289 |
| 預付設備款增加 | -10,156 | -15,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,986 | -162,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,365 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,243 |
| 存入保證金減少 | -2 | -1 |
| 發放現金股利 | 0 | -40,054 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -34,651 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,363 | -76,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,650 | -13,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -261,319 | -220,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,188 | 690,074 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,869 | 470,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,869 | 470,029 |