PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -361,785 | -135,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -361,785 | -135,834 |
| 折舊費用 | 233,833 | 227,944 |
| 攤銷費用 | 1,061 | 1,886 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,071 | 1,366 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,085 | -8,968 |
| 利息費用 | 9,556 | 8,245 |
| 利息收入 | -19,279 | -24,958 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,351 | 10,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,620 | 6,067 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,814 |
| 非金融資產減損損失 | 80,817 | 9,829 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,350 | -9,923 |
| 其他項目 | 1,571 | 1,528 |
| 收益費損項目合計 | 358,166 | 207,574 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,868 | -14,565 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,069 | 151,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -356 | -2,565 |
| 存貨（增加）減少 | 10,065 | 12,349 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,551 | 8,480 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,023 | 312 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,220 | 155,444 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,695 | -15,258 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -46 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,515 | -6,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,564 | 6,730 |
| 負債準備增加（減少） | 27,802 | 38,606 |
| 其他流動負債增加（減少） | -237 | 54 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 421 | 243 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,788 | 23,619 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,432 | 179,063 |
| 調整項目合計 | 496,598 | 386,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,813 | 250,803 |
| 收取之利息 | 20,891 | 22,691 |
| 支付之利息 | -9,311 | -7,746 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,274 | -24,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,119 | 241,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,673,374 | -1,269,979 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,507,003 | 1,279,315 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -224,775 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 647,949 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -240,084 | -444,465 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 600,486 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,561 | -158,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 25,547 |
| 存出保證金增加 | 4,181 | 18,640 |
| 取得無形資產 | -328 | -471 |
| 預付設備款增加 | -17,522 | -39,007 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 152,956 | -166,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -51,748 | -257,084 |
| 存入保證金減少 | -8 | -2 |
| 發放現金股利 | -83,607 | -171,814 |
| 員工執行認股權 | 0 | 61,923 |
| 庫藏股票買回成本 | -149,040 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,403 | -366,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,475 | -33,781 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,803 | -325,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,877 | 1,107,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 690,074 | 781,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 690,074 | 781,877 |