PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,190 | -50,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,190 | -50,612 |
| 折舊費用 | 50,974 | 63,802 |
| 攤銷費用 | 319 | 248 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -407 | 1,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,135 | -405 |
| 利息費用 | 1,547 | 2,890 |
| 利息收入 | -4,462 | -9,064 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -90 |
| 金融資產減損損失 | 20,726 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -156 | -3,818 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 916 | 981 |
| 其他項目 | 367 | 446 |
| 收益費損項目合計 | 66,689 | 58,495 |
| 應收票據（增加）減少 | -457 | 10,926 |
| 應收帳款（增加）減少 | 87,067 | 98,075 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,476 | 448 |
| 存貨（增加）減少 | 1,027 | 4,946 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,307 | 8,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 168 | 2,869 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,588 | 125,699 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,695 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 19,355 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,857 | -8,972 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,609 | -84,341 |
| 負債準備增加（減少） | -19,456 | 16,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11 | -388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 32 | 105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,187 | -61,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,401 | 63,963 |
| 調整項目合計 | 111,090 | 122,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,900 | 71,846 |
| 收取之利息 | 5,068 | 11,357 |
| 支付之利息 | -1,265 | -3,725 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,869 | -6,358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,834 | 73,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -327,633 | -385,330 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,346 | 355,946 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -925 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 86,266 | 371,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,384 | -17,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 219 |
| 存出保證金減少 | 1,031 | 486 |
| 取得無形資產 | -59 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -17,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,358 | 306,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -47,984 | -15,977 |
| 存入保證金減少 | -4 | -1 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -69,799 |
| 非控制權益變動 | 10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,978 | -85,777 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,381 | 10,891 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -123,883 | 305,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,074 | 781,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,191 | 1,087,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,191 | 1,087,086 |