PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 566,191 | 21.47 | 690,074 | 23.81 | 1,087,086 | 29.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 331,925 | 12.58 | 173,478 | 5.99 | 30,064 | 0.83 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 133,135 | 5.05 | 216,999 | 7.49 | 206,205 | 5.66 |
| 應收票據淨額 | 10,297 | 0.39 | 9,840 | 0.34 | 23,782 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 327,926 | 12.43 | 413,862 | 14.28 | 478,321 | 13.14 |
| 其他應收款淨額 | 6,785 | 0.26 | 8,867 | 0.31 | 7,382 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 6,714 | 0.25 | 7,329 | 0.25 | 10,672 | 0.29 |
| 存貨 | 12,839 | 0.49 | 13,648 | 0.47 | 15,664 | 0.43 |
| 預付款項 | 36,613 | 1.39 | 42,998 | 1.48 | 58,457 | 1.61 |
| 其他流動資產 | 2,836 | 0.11 | 3,004 | 0.10 | 4,158 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 1,435,261 | 54.41 | 1,580,099 | 54.53 | 1,921,791 | 52.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,477 | 0.05 | 1,591 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 937,027 | 35.52 | 1,035,589 | 35.74 | 1,339,335 | 36.79 |
| 無形資產 | 1,725 | 0.07 | 2,063 | 0.07 | 2,717 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 127,887 | 4.85 | 114,366 | 3.95 | 129,234 | 3.55 |
| 其他非流動資產 | 135,797 | 5.15 | 164,136 | 5.66 | 245,769 | 6.75 |
| 非流動資產合計 | 1,202,436 | 45.59 | 1,317,631 | 45.47 | 1,718,646 | 47.21 |
| 資產總計 | 2,637,697 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,640,437 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 232,407 | 8.81 | 279,475 | 9.64 | 325,577 | 8.94 |
| 應付票據 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 19,380 | 0.53 |
| 應付帳款 | 17,883 | 0.68 | 16,026 | 0.55 | 16,569 | 0.46 |
| 其他應付款 | 109,419 | 4.15 | 145,681 | 5.03 | 121,322 | 3.33 |
| 本期所得稅負債 | 1,473 | 0.06 | 4,140 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 46,199 | 1.75 | 55,507 | 1.92 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 318 | 0.01 | 329 | 0.01 | 178 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 407,724 | 15.46 | 501,183 | 17.30 | 483,026 | 13.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 25,736 | 0.98 | 35,884 | 1.24 | 79,789 | 2.19 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,622 | 0.62 |
| 其他非流動負債 | 11,086 | 0.42 | 11,570 | 0.40 | 13,287 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 36,822 | 1.40 | 47,454 | 1.64 | 115,698 | 3.18 |
| 負債總計 | 444,546 | 16.85 | 548,637 | 18.93 | 598,724 | 16.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,072 | 30.60 | 807,072 | 27.85 | 867,072 | 23.82 |
| 股本合計 | 807,072 | 30.60 | 807,072 | 27.85 | 867,072 | 23.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,485,367 | 56.31 | 1,485,367 | 51.26 | 1,657,040 | 45.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 13.84 | 365,001 | 12.60 | 365,001 | 10.03 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 2.29 | 60,379 | 2.08 | 60,379 | 1.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -337,731 | -12.80 | -272,883 | -9.42 | 85,906 | 2.36 |
| 保留盈餘合計 | 87,649 | 3.32 | 152,497 | 5.26 | 511,286 | 14.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -157,381 | -5.97 | -66,277 | -2.29 | 105,680 | 2.90 |
| 庫藏股票 | -29,566 | -1.12 | -29,566 | -1.02 | -99,365 | -2.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,193,141 | 83.15 | 2,349,093 | 81.07 | 3,041,713 | 83.55 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,193,151 | 83.15 | 2,349,093 | 81.07 | 3,041,713 | 83.55 |
| 負債及權益總計 | 2,637,697 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,640,437 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 600,000 | | 2,998,000 | |