PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -91,639 | -188,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -91,639 | -188,393 |
| 折舊費用 | 96,470 | 125,050 |
| 攤銷費用 | 631 | 491 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 448 | 15,155 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,880 | -2,210 |
| 利息費用 | 3,772 | 4,541 |
| 利息收入 | -7,997 | -12,664 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 77 |
| 金融資產減損損失 | 20,726 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 681 | 61,862 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,934 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,189 | -3,567 |
| 其他項目 | 1,039 | 885 |
| 收益費損項目合計 | 111,079 | 187,037 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,945 | -2,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,857 | 165,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -298 | 242 |
| 存貨（增加）減少 | 1,667 | 7,305 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,215 | 20,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 969 | 3,201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,465 | 193,855 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,695 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 31,255 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,098 | -9,888 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,612 | -65,240 |
| 負債準備增加（減少） | -24,413 | 16,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | 48 | -143 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 47 | 211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,832 | -30,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,633 | 163,222 |
| 調整項目合計 | 168,712 | 350,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,073 | 161,866 |
| 收取之利息 | 6,877 | 15,119 |
| 支付之利息 | -3,495 | -4,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,838 | -4,802 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,617 | 167,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -580,557 | -826,604 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 376,252 | 707,912 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -44,860 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 83,896 | 528,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,993 | -22,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 461 |
| 存出保證金減少 | 1,828 | 2,277 |
| 取得無形資產 | -289 | 0 |
| 預付設備款增加 | -12,427 | -18,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,150 | 372,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,431 | -64,264 |
| 存入保證金減少 | -2 | -3 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,963 | -149,040 |
| 非控制權益變動 | 10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,386 | -213,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,094 | -19,881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,013 | 306,730 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,074 | 781,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,061 | 1,088,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,061 | 1,088,607 |