PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 513,061 | 19.36 | 690,074 | 23.81 | 1,088,607 | 32.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 379,774 | 14.33 | 173,478 | 5.99 | 121,125 | 3.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 89,720 | 3.39 | 216,999 | 7.49 | 48,450 | 1.46 |
| 應收票據淨額 | 15,785 | 0.60 | 9,840 | 0.34 | 37,498 | 1.13 |
| 應收帳款淨額 | 314,998 | 11.89 | 413,862 | 14.28 | 397,540 | 11.98 |
| 其他應收款淨額 | 10,285 | 0.39 | 8,867 | 0.31 | 7,426 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 6,753 | 0.25 | 7,329 | 0.25 | 7,327 | 0.22 |
| 存貨 | 11,262 | 0.43 | 13,648 | 0.47 | 14,419 | 0.43 |
| 預付款項 | 37,871 | 1.43 | 42,998 | 1.48 | 46,835 | 1.41 |
| 其他流動資產 | 2,035 | 0.08 | 3,004 | 0.10 | 3,826 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 1,381,544 | 52.14 | 1,580,099 | 54.53 | 1,773,053 | 53.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 89,720 | 3.39 | 1,477 | 0.05 | 1,550 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 916,873 | 34.60 | 1,035,589 | 35.74 | 1,195,598 | 36.04 |
| 無形資產 | 1,667 | 0.06 | 2,063 | 0.07 | 2,410 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 114,133 | 4.31 | 114,366 | 3.95 | 121,714 | 3.67 |
| 其他非流動資產 | 145,872 | 5.51 | 164,136 | 5.66 | 223,091 | 6.72 |
| 非流動資產合計 | 1,268,265 | 47.86 | 1,317,631 | 45.47 | 1,544,363 | 46.55 |
| 資產總計 | 2,649,809 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,317,416 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 275,233 | 10.39 | 279,475 | 9.64 | 272,742 | 8.22 |
| 應付票據 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 31,280 | 0.94 |
| 應付帳款 | 19,124 | 0.72 | 16,026 | 0.55 | 15,653 | 0.47 |
| 其他應付款 | 161,473 | 6.09 | 145,681 | 5.03 | 223,895 | 6.75 |
| 本期所得稅負債 | 2,700 | 0.10 | 4,140 | 0.14 | 2,113 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 45,200 | 1.71 | 55,507 | 1.92 | 36,966 | 1.11 |
| 其他流動負債 | 377 | 0.01 | 329 | 0.01 | 423 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 504,132 | 19.03 | 501,183 | 17.30 | 583,072 | 17.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 21,778 | 0.82 | 35,884 | 1.24 | 43,490 | 1.31 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,840 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 11,219 | 0.42 | 11,570 | 0.40 | 13,046 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 32,997 | 1.25 | 47,454 | 1.64 | 65,376 | 1.97 |
| 負債總計 | 537,129 | 20.27 | 548,637 | 18.93 | 648,448 | 19.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,072 | 30.46 | 807,072 | 27.85 | 842,072 | 25.38 |
| 股本合計 | 807,072 | 30.46 | 807,072 | 27.85 | 842,072 | 25.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,445,313 | 54.54 | 1,485,367 | 51.26 | 1,526,924 | 46.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 92,118 | 3.48 | 365,001 | 12.60 | 365,001 | 11.00 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 2.28 | 60,379 | 2.08 | 60,379 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -113,503 | -4.28 | -272,883 | -9.42 | -62,446 | -1.88 |
| 保留盈餘合計 | 38,994 | 1.47 | 152,497 | 5.26 | 362,934 | 10.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -124,180 | -4.69 | -66,277 | -2.29 | 43,161 | 1.30 |
| 庫藏股票 | -54,529 | -2.06 | -29,566 | -1.02 | -106,123 | -3.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,112,670 | 79.73 | 2,349,093 | 81.07 | 2,668,968 | 80.45 |
| 非控制權益 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,112,680 | 79.73 | 2,349,093 | 81.07 | 2,668,968 | 80.45 |
| 負債及權益總計 | 2,649,809 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,317,416 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,769,000 | | 600,000 | | 4,100,000 | |