PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,158 | -254,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,158 | -254,926 |
| 折舊費用 | 143,363 | 178,390 |
| 攤銷費用 | 920 | 751 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,001 | 29,124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,884 | -5,258 |
| 利息費用 | 6,425 | 7,168 |
| 利息收入 | -11,597 | -15,115 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 233 | 11,519 |
| 金融資產減損損失 | 20,726 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,462 | 61,862 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,422 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,878 | -4,537 |
| 其他項目 | 1,383 | 1,304 |
| 收益費損項目合計 | 161,910 | 262,137 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,976 | -3,645 |
| 應收帳款（增加）減少 | 75,347 | 162,426 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,615 | -1,325 |
| 存貨（增加）減少 | -6,070 | 5,043 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,591 | 23,771 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -76 | -2,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,431 | 183,509 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,695 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 12,005 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,569 | -6,603 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,640 | -76,144 |
| 負債準備增加（減少） | -30,524 | 10,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71 | -121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 62 | 316 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,462 | -63,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,969 | 120,127 |
| 調整項目合計 | 184,879 | 382,264 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,721 | 127,338 |
| 收取之利息 | 12,270 | 19,214 |
| 支付之利息 | -6,172 | -7,315 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,260 | -1,407 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,559 | 137,830 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,042,299 | -1,086,838 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 873,809 | 951,759 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -45,510 | -969,393 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 81,946 | 1,359,049 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,393 | -32,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 992 |
| 存出保證金減少 | 1,368 | 2,502 |
| 取得無形資產 | -289 | -328 |
| 預付設備款增加 | -15,646 | -21,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,014 | 203,153 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,243 | 33,663 |
| 存入保證金減少 | -1 | -6 |
| 發放現金股利 | -40,054 | -83,607 |
| 庫藏股票買回成本 | -34,651 | -149,040 |
| 非控制權益變動 | 10 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,939 | -198,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,651 | -50,974 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,045 | 91,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,074 | 781,877 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,029 | 872,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,029 | 872,896 |