PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 470,029 | 18.28 | 690,074 | 23.81 | 872,896 | 27.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 349,517 | 13.59 | 173,478 | 5.99 | 140,454 | 4.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 91,020 | 3.54 | 216,999 | 7.49 | 187,720 | 5.98 |
| 應收票據淨額 | 21,816 | 0.85 | 9,840 | 0.34 | 38,353 | 1.22 |
| 應收帳款淨額 | 333,704 | 12.98 | 413,862 | 14.28 | 387,827 | 12.36 |
| 其他應收款淨額 | 5,579 | 0.22 | 8,867 | 0.31 | 7,349 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 6,308 | 0.25 | 7,329 | 0.25 | 1,386 | 0.04 |
| 存貨 | 17,178 | 0.67 | 13,648 | 0.47 | 17,580 | 0.56 |
| 預付款項 | 41,521 | 1.61 | 42,998 | 1.48 | 42,805 | 1.36 |
| 其他流動資產 | 3,080 | 0.12 | 3,004 | 0.10 | 9,788 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 1,339,752 | 52.09 | 1,580,099 | 54.53 | 1,706,158 | 54.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 91,020 | 3.54 | 1,477 | 0.05 | 1,502 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 896,881 | 34.87 | 1,035,589 | 35.74 | 1,148,330 | 36.60 |
| 無形資產 | 1,398 | 0.05 | 2,063 | 0.07 | 2,405 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 102,516 | 3.99 | 114,366 | 3.95 | 122,355 | 3.90 |
| 其他非流動資產 | 140,271 | 5.45 | 164,136 | 5.66 | 157,040 | 5.00 |
| 非流動資產合計 | 1,232,086 | 47.91 | 1,317,631 | 45.47 | 1,431,632 | 45.63 |
| 資產總計 | 2,571,838 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,137,790 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 280,110 | 10.89 | 279,475 | 9.64 | 369,699 | 11.78 |
| 應付票據 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 | 12,030 | 0.38 |
| 應付帳款 | 24,595 | 0.96 | 16,026 | 0.55 | 18,938 | 0.60 |
| 其他應付款 | 124,771 | 4.85 | 145,681 | 5.03 | 126,515 | 4.03 |
| 本期所得稅負債 | 2,160 | 0.08 | 4,140 | 0.14 | 2,492 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 41,791 | 1.62 | 55,507 | 1.92 | 37,881 | 1.21 |
| 其他流動負債 | 400 | 0.02 | 329 | 0.01 | 444 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 473,852 | 18.42 | 501,183 | 17.30 | 567,999 | 18.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 19,076 | 0.74 | 35,884 | 1.24 | 36,568 | 1.17 |
| 其他非流動負債 | 11,320 | 0.44 | 11,570 | 0.40 | 12,750 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 30,396 | 1.18 | 47,454 | 1.64 | 49,318 | 1.57 |
| 負債總計 | 504,248 | 19.61 | 548,637 | 18.93 | 617,317 | 19.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,072 | 31.38 | 807,072 | 27.85 | 807,072 | 25.72 |
| 股本合計 | 807,072 | 31.38 | 807,072 | 27.85 | 807,072 | 25.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,445,313 | 56.20 | 1,485,367 | 51.26 | 1,485,367 | 47.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 92,118 | 3.58 | 365,001 | 12.60 | 365,001 | 11.63 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 2.35 | 60,379 | 2.08 | 60,379 | 1.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -175,580 | -6.83 | -272,883 | -9.42 | -137,208 | -4.37 |
| 保留盈餘合計 | -23,083 | -0.90 | 152,497 | 5.26 | 288,172 | 9.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -97,504 | -3.79 | -66,277 | -2.29 | -30,572 | -0.97 |
| 庫藏股票 | -64,217 | -2.50 | -29,566 | -1.02 | -29,566 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,067,581 | 80.39 | 2,349,093 | 81.07 | 2,520,473 | 80.33 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,067,590 | 80.39 | 2,349,093 | 81.07 | 2,520,473 | 80.33 |
| 負債及權益總計 | 2,571,838 | 100.00 | 2,897,730 | 100.00 | 3,137,790 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,210,000 | | 600,000 | | 600,000 | |