PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 26, 2016

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -135,834 | -220,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -135,834 | -220,921 |
| 折舊費用 | 227,944 | 205,051 |
| 攤銷費用 | 1,886 | 1,438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | -991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,968 | 10,414 |
| 利息費用 | 8,245 | 17,670 |
| 利息收入 | -24,958 | -18,404 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,372 | 16,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,067 | 63,385 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -652 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 11,309 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -15,814 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,480 | 3,832 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,923 | -1,962 |
| 其他項目 | 1,528 | 1,888 |
| 收益費損項目合計 | 207,574 | 298,260 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 514 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,565 | -5,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,433 | 34,256 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,565 | 19,571 |
| 存貨（增加）減少 | 12,349 | 38,451 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,480 | 4,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | -1,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,444 | 90,078 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -15,258 | -2,365 |
| 應付票據增加（減少） | -46 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,710 | -38,366 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,730 | -30,135 |
| 負債準備增加（減少） | 38,606 | 16,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | -154 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 243 | -88 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 5,999 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,619 | -48,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,063 | 41,943 |
| 調整項目合計 | 386,637 | 340,203 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,803 | 119,282 |
| 收取之利息 | 22,691 | 22,370 |
| 支付之利息 | -7,746 | -18,660 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,351 | -7,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,397 | 115,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,269,979 | -1,680,360 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,279,315 | 1,690,321 |
| 取得備供出售金融資產 | -224,775 | -407,360 |
| 處分備供出售金融資產 | 647,949 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -444,465 | -1,629 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 291,013 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,905 | -122,410 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,547 | 820 |
| 存出保證金增加 | 18,640 | -41,021 |
| 取得無形資產 | -471 | -900 |
| 預付設備款增加 | -39,007 | -104,309 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -8,325 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 8,991 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,151 | -375,169 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -257,084 | -80,243 |
| 存入保證金減少 | -2 | -5,324 |
| 發放現金股利 | -171,814 | -85,074 |
| 員工執行認股權 | 61,923 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,566 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -366,977 | -200,207 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,781 | 54,396 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -325,512 | -405,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,389 | 1,513,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,877 | 1,107,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,877 | 1,107,389 |