PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,612 | 25,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,612 | 25,201 |
| 折舊費用 | 63,802 | 49,458 |
| 攤銷費用 | 248 | 467 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,724 | -125 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -405 | -3,333 |
| 利息費用 | 2,890 | 3,581 |
| 利息收入 | -9,064 | -5,537 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,781 | 4,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,048 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,818 | -195 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 981 | -820 |
| 其他項目 | 446 | 306 |
| 收益費損項目合計 | 58,495 | 34,903 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,926 | -39,011 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,075 | 116,140 |
| 其他應收款（增加）減少 | 448 | -4,419 |
| 存貨（增加）減少 | 4,946 | -5,425 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,435 | -5,299 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,869 | -1,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,699 | 60,708 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,695 | -3,231 |
| 應付票據增加（減少） | 19,355 | 25 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,972 | 12,378 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,341 | -56,136 |
| 負債準備增加（減少） | 16,200 | 4,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -388 | -37 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 105 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,736 | -42,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,963 | 17,793 |
| 調整項目合計 | 122,458 | 52,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,846 | 77,897 |
| 收取之利息 | 11,357 | 4,367 |
| 支付之利息 | -3,725 | -3,366 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,358 | -7,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,120 | 71,776 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -385,330 | -375,778 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 355,946 | 377,538 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 330,709 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,865 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 371,082 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,948 | -62,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 219 | 0 |
| 存出保證金減少 | 486 | 17,430 |
| 取得無形資產 | 0 | -240 |
| 預付設備款增加 | -17,480 | -20,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 306,975 | 253,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,977 | -157,532 |
| 存入保證金減少 | -1 | -1 |
| 庫藏股票買回成本 | -69,799 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,777 | -157,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,891 | 7,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 305,209 | 175,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,877 | 1,107,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,086 | 1,282,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,086 | 1,282,556 |