PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,087,086 | 29.86 | 781,877 | 20.19 | 1,282,556 | 30.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,064 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86,868 | 2.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 206,205 | 5.66 | 577,280 | 14.90 | 146,664 | 3.47 |
| 應收票據淨額 | 23,782 | 0.65 | 34,708 | 0.90 | 59,154 | 1.40 |
| 應收帳款淨額 | 478,321 | 13.14 | 578,069 | 14.92 | 614,796 | 14.55 |
| 其他應收款淨額 | 7,382 | 0.20 | 10,123 | 0.26 | 12,560 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 10,672 | 0.29 | 10,204 | 0.26 | 5,709 | 0.14 |
| 存貨 | 15,664 | 0.43 | 17,011 | 0.44 | 33,238 | 0.79 |
| 預付款項 | 58,457 | 1.61 | 66,902 | 1.73 | 80,701 | 1.91 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,158 | 0.11 | 7,027 | 0.18 | 8,617 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 1,921,791 | 52.79 | 2,083,201 | 53.78 | 2,330,863 | 55.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,591 | 0.04 | 1,598 | 0.04 | 1,614 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,339,335 | 36.79 | 1,331,305 | 34.37 | 1,338,637 | 31.68 |
| 無形資產 | 2,717 | 0.07 | 2,975 | 0.08 | 4,195 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 129,234 | 3.55 | 134,212 | 3.46 | 140,787 | 3.33 |
| 其他非流動資產 | 245,769 | 6.75 | 320,254 | 8.27 | 409,612 | 9.69 |
| 非流動資產合計 | 1,718,646 | 47.21 | 1,790,344 | 46.22 | 1,894,845 | 44.84 |
| 資產總計 | 3,640,437 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,225,708 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 325,577 | 8.94 | 340,573 | 8.79 | 449,228 | 10.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,409 | 0.09 | 13,409 | 0.32 |
| 應付票據 | 19,380 | 0.53 | 25 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 應付帳款 | 16,569 | 0.46 | 25,541 | 0.66 | 44,629 | 1.06 |
| 其他應付款 | 121,322 | 3.33 | 219,083 | 5.66 | 147,100 | 3.48 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,506 | 0.12 | 1,637 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 178 | 0.00 | 566 | 0.01 | 475 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 483,026 | 13.27 | 593,703 | 15.33 | 656,574 | 15.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,789 | 2.19 | 63,589 | 1.64 | 29,008 | 0.69 |
| 遞延所得稅負債 | 22,622 | 0.62 | 24,907 | 0.64 | 31,092 | 0.74 |
| 其他非流動負債 | 13,287 | 0.36 | 13,295 | 0.34 | 11,809 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 115,698 | 3.18 | 101,791 | 2.63 | 71,909 | 1.70 |
| 負債總計 | 598,724 | 16.45 | 695,494 | 17.95 | 728,483 | 17.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 867,072 | 23.82 | 867,072 | 22.38 | 850,742 | 20.13 |
| 股本合計 | 867,072 | 23.82 | 867,072 | 22.38 | 850,742 | 20.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,657,040 | 45.52 | 1,655,259 | 42.73 | 1,775,257 | 42.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 10.03 | 365,001 | 9.42 | 365,001 | 8.64 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.66 | 60,379 | 1.56 | 60,379 | 1.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 85,906 | 2.36 | 142,874 | 3.69 | 331,606 | 7.85 |
| 保留盈餘合計 | 511,286 | 14.04 | 568,254 | 14.67 | 756,986 | 17.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 105,680 | 2.90 | 117,032 | 3.02 | 143,806 | 3.40 |
| 庫藏股票 | -99,365 | -2.73 | -29,566 | -0.76 | -29,566 | -0.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,041,713 | 83.55 | 3,178,051 | 82.05 | 3,497,225 | 82.76 |
| 權益總計 | 3,041,713 | 83.55 | 3,178,051 | 82.05 | 3,497,225 | 82.76 |
| 負債及權益總計 | 3,640,437 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,225,708 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,998,000 | | 600,000 | | 600,000 | |