PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -188,393 | 30,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -188,393 | 30,634 |
| 折舊費用 | 125,050 | 104,281 |
| 攤銷費用 | 491 | 829 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,155 | -806 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,210 | -9,984 |
| 利息費用 | 4,541 | 5,971 |
| 利息收入 | -12,664 | -11,968 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,351 | 6,741 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,004 |
| 非金融資產減損損失 | 56,928 | -3,763 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,567 | -109 |
| 其他項目 | 885 | 709 |
| 收益費損項目合計 | 187,037 | 76,897 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,790 | -47,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,892 | 213,932 |
| 其他應收款（增加）減少 | 242 | -4,852 |
| 存貨（增加）減少 | 7,305 | -12,609 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,005 | 253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,201 | -2,271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,855 | 146,794 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,695 | -5,350 |
| 應付票據增加（減少） | 31,255 | 25 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,888 | 33,875 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,240 | -74,798 |
| 負債準備增加（減少） | 16,867 | 4,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | -143 | -485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 211 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,633 | -42,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,222 | 104,310 |
| 調整項目合計 | 350,259 | 181,207 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,866 | 211,841 |
| 收取之利息 | 15,119 | 12,622 |
| 支付之利息 | -4,523 | -5,556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,802 | -10,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,660 | 208,648 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -826,604 | -655,193 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 707,912 | 658,966 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -223,785 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 423,192 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,373 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 528,878 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,366 | -107,836 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 461 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,277 | 18,119 |
| 取得無形資產 | 0 | -240 |
| 預付設備款增加 | -18,300 | -18,128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 372,258 | 79,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -64,264 | -242,636 |
| 存入保證金增加 | 0 | 196 |
| 存入保證金減少 | -3 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 55,856 |
| 庫藏股票買回成本 | -149,040 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -213,307 | -186,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,881 | -5,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,730 | 96,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,877 | 1,107,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,088,607 | 1,203,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,607 | 1,203,630 |