PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,088,607 | 32.81 | 781,877 | 20.19 | 1,203,630 | 28.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 121,125 | 3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 225,307 | 5.43 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 48,450 | 1.46 | 577,280 | 14.90 | 148,195 | 3.57 |
| 應收票據淨額 | 37,498 | 1.13 | 34,708 | 0.90 | 67,802 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 397,540 | 11.98 | 578,069 | 14.92 | 517,731 | 12.47 |
| 其他應收款淨額 | 7,426 | 0.22 | 10,123 | 0.26 | 11,169 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 7,327 | 0.22 | 10,204 | 0.26 | 8,001 | 0.19 |
| 存貨 | 14,419 | 0.43 | 17,011 | 0.44 | 44,150 | 1.06 |
| 預付款項 | 46,835 | 1.41 | 66,902 | 1.73 | 75,120 | 1.81 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,826 | 0.12 | 7,027 | 0.18 | 9,610 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 1,773,053 | 53.45 | 2,083,201 | 53.78 | 2,310,715 | 55.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,550 | 0.05 | 1,598 | 0.04 | 1,591 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,195,598 | 36.04 | 1,331,305 | 34.37 | 1,306,731 | 31.47 |
| 無形資產 | 2,410 | 0.07 | 2,975 | 0.08 | 3,780 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 121,714 | 3.67 | 134,212 | 3.46 | 137,898 | 3.32 |
| 其他非流動資產 | 223,091 | 6.72 | 320,254 | 8.27 | 391,531 | 9.43 |
| 非流動資產合計 | 1,544,363 | 46.55 | 1,790,344 | 46.22 | 1,841,531 | 44.35 |
| 資產總計 | 3,317,416 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,152,246 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 272,742 | 8.22 | 340,573 | 8.79 | 364,835 | 8.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,409 | 0.09 | 6,676 | 0.16 |
| 應付票據 | 31,280 | 0.94 | 25 | 0.00 | 96 | 0.00 |
| 應付帳款 | 15,653 | 0.47 | 25,541 | 0.66 | 66,126 | 1.59 |
| 其他應付款 | 223,895 | 6.75 | 219,083 | 5.66 | 303,002 | 7.30 |
| 本期所得稅負債 | 2,113 | 0.06 | 4,506 | 0.12 | 506 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 36,966 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 423 | 0.01 | 566 | 0.01 | 27 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 583,072 | 17.58 | 593,703 | 15.33 | 741,268 | 17.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 43,490 | 1.31 | 63,589 | 1.64 | 29,110 | 0.70 |
| 遞延所得稅負債 | 8,840 | 0.27 | 24,907 | 0.64 | 22,075 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 13,046 | 0.39 | 13,295 | 0.34 | 11,744 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 65,376 | 1.97 | 101,791 | 2.63 | 62,929 | 1.52 |
| 負債總計 | 648,448 | 19.55 | 695,494 | 17.95 | 804,197 | 19.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 842,072 | 25.38 | 867,072 | 22.38 | 865,472 | 20.84 |
| 股本合計 | 842,072 | 25.38 | 867,072 | 22.38 | 865,472 | 20.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,526,924 | 46.03 | 1,655,259 | 42.73 | 1,647,161 | 39.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 11.00 | 365,001 | 9.42 | 365,001 | 8.79 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.82 | 60,379 | 1.56 | 60,379 | 1.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -62,446 | -1.88 | 142,874 | 3.69 | 335,468 | 8.08 |
| 保留盈餘合計 | 362,934 | 10.94 | 568,254 | 14.67 | 760,848 | 18.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 43,161 | 1.30 | 117,032 | 3.02 | 104,134 | 2.51 |
| 庫藏股票 | -106,123 | -3.20 | -29,566 | -0.76 | -29,566 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,668,968 | 80.45 | 3,178,051 | 82.05 | 3,348,049 | 80.63 |
| 權益總計 | 2,668,968 | 80.45 | 3,178,051 | 82.05 | 3,348,049 | 80.63 |
| 負債及權益總計 | 3,317,416 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,152,246 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,100,000 | | 600,000 | | 600,000 | |