PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -254,926 | -6,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -254,926 | -6,471 |
| 折舊費用 | 178,390 | 163,411 |
| 攤銷費用 | 751 | 1,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,124 | 869 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,258 | -6,389 |
| 利息費用 | 7,168 | 6,975 |
| 利息收入 | -15,115 | -19,436 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,351 | 8,557 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,519 | 710 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,814 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 56,440 | -3,593 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,537 | -6,134 |
| 其他項目 | 1,304 | 1,117 |
| 收益費損項目合計 | 262,137 | 131,433 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,645 | -10,559 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,426 | 161,850 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,325 | -12,956 |
| 存貨（增加）減少 | 5,043 | -29,977 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,771 | 367 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,761 | -2,445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 183,509 | 106,280 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,695 | -8,966 |
| 應付票據增加（減少） | 12,005 | -46 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,603 | 5,149 |
| 其他應付款增加（減少） | -76,144 | -56,187 |
| 負債準備增加（減少） | 10,860 | 7,066 |
| 其他流動負債增加（減少） | -121 | 2,692 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 316 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,382 | -50,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,127 | 55,988 |
| 調整項目合計 | 382,264 | 187,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,338 | 180,950 |
| 收取之利息 | 19,214 | 18,458 |
| 支付之利息 | -7,315 | -7,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,407 | -11,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,830 | 180,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,086,838 | -1,054,610 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 951,759 | 1,060,232 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -232,920 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 537,046 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -969,393 | -718,456 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,359,049 | 262,123 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,983 | -149,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 992 | 14,524 |
| 存出保證金減少 | 2,502 | 15,567 |
| 取得無形資產 | -328 | -324 |
| 預付設備款增加 | -21,607 | -18,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 203,153 | -284,781 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 33,663 | -206,333 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 存入保證金減少 | -6 | 0 |
| 發放現金股利 | -83,607 | -171,814 |
| 員工執行認股權 | 0 | 61,923 |
| 庫藏股票買回成本 | -149,040 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,990 | -316,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,974 | 48,005 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,019 | -372,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,877 | 1,107,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 872,896 | 735,102 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 872,896 | 735,102 |