PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 872,896 | 27.82 | 781,877 | 20.19 | 735,102 | 17.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 140,454 | 4.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121,076 | 2.94 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 187,720 | 5.98 | 577,280 | 14.90 | 589,090 | 14.32 |
| 應收票據淨額 | 38,353 | 1.22 | 34,708 | 0.90 | 30,702 | 0.75 |
| 應收帳款淨額 | 387,827 | 12.36 | 578,069 | 14.92 | 567,991 | 13.81 |
| 其他應收款淨額 | 7,349 | 0.23 | 10,123 | 0.26 | 20,905 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 1,386 | 0.04 | 10,204 | 0.26 | 8,805 | 0.21 |
| 存貨 | 17,580 | 0.56 | 17,011 | 0.44 | 61,068 | 1.48 |
| 預付款項 | 42,805 | 1.36 | 66,902 | 1.73 | 75,089 | 1.83 |
| 其他流動資產 | 9,788 | 0.31 | 7,027 | 0.18 | 9,784 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 1,706,158 | 54.37 | 2,083,201 | 53.78 | 2,219,612 | 53.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,502 | 0.05 | 1,598 | 0.04 | 1,656 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,148,330 | 36.60 | 1,331,305 | 34.37 | 1,393,812 | 33.88 |
| 無形資產 | 2,405 | 0.08 | 2,975 | 0.08 | 3,667 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 122,355 | 3.90 | 134,212 | 3.46 | 134,670 | 3.27 |
| 其他非流動資產 | 157,040 | 5.00 | 320,254 | 8.27 | 360,764 | 8.77 |
| 非流動資產合計 | 1,431,632 | 45.63 | 1,790,344 | 46.22 | 1,894,569 | 46.05 |
| 資產總計 | 3,137,790 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,114,181 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 369,699 | 11.78 | 340,573 | 8.79 | 395,113 | 9.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,409 | 0.09 | 8,306 | 0.20 |
| 應付票據 | 12,030 | 0.38 | 25 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應付帳款 | 18,938 | 0.60 | 25,541 | 0.66 | 37,400 | 0.91 |
| 其他應付款 | 126,515 | 4.03 | 219,083 | 5.66 | 151,527 | 3.68 |
| 本期所得稅負債 | 2,492 | 0.08 | 4,506 | 0.12 | 2,233 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 37,881 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 444 | 0.01 | 566 | 0.01 | 3,204 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 567,999 | 18.10 | 593,703 | 15.33 | 597,808 | 14.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 36,568 | 1.17 | 63,589 | 1.64 | 31,866 | 0.77 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 24,907 | 0.64 | 46,809 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 12,750 | 0.41 | 13,295 | 0.34 | 11,916 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 49,318 | 1.57 | 101,791 | 2.63 | 90,591 | 2.20 |
| 負債總計 | 617,317 | 19.67 | 695,494 | 17.95 | 688,399 | 16.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 807,072 | 25.72 | 867,072 | 22.38 | 867,072 | 21.08 |
| 股本合計 | 807,072 | 25.72 | 867,072 | 22.38 | 867,072 | 21.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,485,367 | 47.34 | 1,655,259 | 42.73 | 1,653,444 | 40.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 11.63 | 365,001 | 9.42 | 365,001 | 8.87 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.92 | 60,379 | 1.56 | 60,379 | 1.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -137,208 | -4.37 | 142,874 | 3.69 | 291,350 | 7.08 |
| 保留盈餘合計 | 288,172 | 9.18 | 568,254 | 14.67 | 716,730 | 17.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -30,572 | -0.97 | 117,032 | 3.02 | 218,102 | 5.30 |
| 庫藏股票 | -29,566 | -0.94 | -29,566 | -0.76 | -29,566 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,520,473 | 80.33 | 3,178,051 | 82.05 | 3,425,782 | 83.27 |
| 權益總計 | 2,520,473 | 80.33 | 3,178,051 | 82.05 | 3,425,782 | 83.27 |
| 負債及權益總計 | 3,137,790 | 100.00 | 3,873,545 | 100.00 | 4,114,181 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |