PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -220,921 | 119,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -220,921 | 119,487 |
| 折舊費用 | 205,051 | 206,397 |
| 攤銷費用 | 1,438 | 986 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -991 | -902 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,414 | -20,561 |
| 利息費用 | 17,670 | 20,866 |
| 利息收入 | -18,404 | -15,314 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,591 | 11,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63,385 | 7,200 |
| 處分其他資產損失（利益） | -652 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -187,049 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -112 |
| 非金融資產減損損失 | 3,832 | 2,321 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,105 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,962 | 15,267 |
| 其他項目 | 1,888 | 1,451 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 298,260 | 38,506 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 514 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,614 | -5,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,256 | 78,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,571 | -180 |
| 存貨（增加）減少 | 38,451 | -8,055 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,811 | -31,288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,911 | 8,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,078 | 42,096 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,365 | 3,168 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,366 | 33,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,135 | 33,586 |
| 負債準備增加（減少） | 16,886 | 3,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154 | -11,065 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,999 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,135 | 60,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,943 | 103,008 |
| 調整項目合計 | 340,203 | 141,514 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,282 | 261,001 |
| 收取之利息 | 22,370 | 10,366 |
| 支付之利息 | -18,660 | -19,495 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,905 | -46,125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,087 | 205,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,680,360 | -3,870,761 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,690,321 | 3,888,154 |
| 取得備供出售金融資產 | -407,360 | -34,595 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 34,707 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,629 | -313,234 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 291,013 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 942,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,410 | -176,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 820 | 10,398 |
| 存出保證金增加 | -41,021 | -26,461 |
| 取得無形資產 | -900 | 0 |
| 預付設備款增加 | -104,309 | -131,047 |
| 其他預付款項增加 | -8,325 | -53,112 |
| 其他預付款項減少 | 8,991 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -375,169 | 269,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 262,198 |
| 短期借款減少 | -80,243 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -831,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,455 |
| 存入保證金減少 | -5,324 | 0 |
| 發放現金股利 | -85,074 | -33,693 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,566 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,207 | -600,290 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,396 | 148,556 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -405,893 | 23,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,282 | 1,489,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,107,389 | 1,513,282 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,107,389 | 1,513,282 |