PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,201 | -61,922 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,201 | -61,922 |
| 折舊費用 | 49,458 | 54,718 |
| 攤銷費用 | 467 | 264 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -125 | 1,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,333 | 17,984 |
| 利息費用 | 3,581 | 4,363 |
| 利息收入 | -5,537 | -5,377 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,149 | 4,148 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 343 |
| 處分投資損失（利益） | -13,048 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -195 | -30 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -820 | -1,002 |
| 其他項目 | 306 | 484 |
| 收益費損項目合計 | 34,903 | 77,047 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,011 | -18,776 |
| 應收帳款（增加）減少 | 116,140 | 57,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,419 | 11,507 |
| 存貨（增加）減少 | -5,425 | 28 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,299 | 6,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,278 | -1,225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,708 | 55,642 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,231 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,378 | -31,151 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,136 | -46,287 |
| 負債準備增加（減少） | 4,086 | 906 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37 | -395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,915 | -76,927 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,793 | -21,285 |
| 調整項目合計 | 52,696 | 55,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,897 | -6,160 |
| 收取之利息 | 4,367 | 2,315 |
| 支付之利息 | -3,366 | -4,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,122 | -945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,776 | -9,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -375,778 | -901,600 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 377,538 | 906,739 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -210,700 |
| 處分備供出售金融資產 | 330,709 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,865 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 123,749 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,368 | -38,227 |
| 存出保證金減少 | 17,430 | 1,449 |
| 取得無形資產 | -240 | -233 |
| 預付設備款增加 | -20,020 | -23,560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 253,406 | -142,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -157,532 | -25,587 |
| 存入保證金減少 | -1 | -4,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,533 | -30,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,518 | -5,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,167 | -188,062 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,389 | 1,513,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,556 | 1,325,220 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,556 | 1,325,220 |