PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,282,556 | 30.35 | 1,107,389 | 24.83 | 1,325,220 | 28.60 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 86,868 | 2.06 | 418,152 | 9.38 | 211,395 | 4.56 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 146,664 | 3.47 | 132,784 | 2.98 | 300,048 | 6.47 |
| 應收票據淨額 | 59,154 | 1.40 | 20,143 | 0.45 | 33,305 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 614,796 | 14.55 | 730,779 | 16.38 | 705,155 | 15.22 |
| 其他應收款淨額 | 12,560 | 0.30 | 6,971 | 0.16 | 20,463 | 0.44 |
| 本期所得稅資產 | 5,709 | 0.14 | 4,527 | 0.10 | 3,810 | 0.08 |
| 存貨 | 33,238 | 0.79 | 27,510 | 0.62 | 70,390 | 1.52 |
| 預付款項 | 80,701 | 1.91 | 75,421 | 1.69 | 74,247 | 1.60 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,617 | 0.20 | 7,339 | 0.16 | 6,653 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 2,330,863 | 55.16 | 2,531,015 | 56.75 | 2,750,686 | 59.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,614 | 0.04 | 1,629 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,338,637 | 31.68 | 1,357,890 | 30.45 | 1,424,739 | 30.74 |
| 無形資產 | 4,195 | 0.10 | 4,460 | 0.10 | 4,814 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 140,787 | 3.33 | 146,796 | 3.29 | 161,179 | 3.48 |
| 其他非流動資產 | 409,612 | 9.69 | 418,280 | 9.38 | 292,717 | 6.32 |
| 非流動資產合計 | 1,894,845 | 44.84 | 1,929,055 | 43.25 | 1,883,449 | 40.64 |
| 資產總計 | 4,225,708 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,634,135 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 449,228 | 10.63 | 607,580 | 13.62 | 663,196 | 14.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,409 | 0.32 | 18,213 | 0.41 | 23,344 | 0.50 |
| 應付票據 | 96 | 0.00 | 71 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 44,629 | 1.06 | 32,251 | 0.72 | 39,466 | 0.85 |
| 其他應付款 | 147,100 | 3.48 | 209,786 | 4.70 | 185,187 | 4.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,637 | 0.04 | 1,517 | 0.03 | 2,967 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 475 | 0.01 | 512 | 0.01 | 271 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 656,574 | 15.54 | 869,930 | 19.50 | 914,561 | 19.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 29,008 | 0.69 | 24,983 | 0.56 | 8,836 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 31,092 | 0.74 | 37,348 | 0.84 | 17,289 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 11,809 | 0.28 | 12,125 | 0.27 | 17,002 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 71,909 | 1.70 | 74,456 | 1.67 | 43,127 | 0.93 |
| 負債總計 | 728,483 | 17.24 | 944,386 | 21.17 | 957,688 | 20.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,742 | 20.13 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 18.36 |
| 股本合計 | 850,742 | 20.13 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 18.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,775,257 | 42.01 | 1,771,108 | 39.71 | 1,758,665 | 37.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 8.64 | 365,001 | 8.18 | 355,504 | 7.67 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.43 | 60,379 | 1.35 | 139,179 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 331,606 | 7.85 | 317,580 | 7.12 | 510,700 | 11.02 |
| 保留盈餘合計 | 756,986 | 17.91 | 742,960 | 16.66 | 1,005,383 | 21.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 143,806 | 3.40 | 180,440 | 4.05 | 61,657 | 1.33 |
| 庫藏股票 | -29,566 | -0.70 | -29,566 | -0.66 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,497,225 | 82.76 | 3,515,684 | 78.83 | 3,676,447 | 79.33 |
| 權益總計 | 3,497,225 | 82.76 | 3,515,684 | 78.83 | 3,676,447 | 79.33 |
| 負債及權益總計 | 4,225,708 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,634,135 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 600,000 | | 0 | |