PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,634 | -133,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,634 | -133,593 |
| 折舊費用 | 104,281 | 106,806 |
| 攤銷費用 | 829 | 627 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -806 | -2,074 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,984 | 17,723 |
| 利息費用 | 5,971 | 9,199 |
| 利息收入 | -11,968 | -9,979 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,741 | 8,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 17,552 |
| 處分投資損失（利益） | -15,004 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,763 | 10,376 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -109 | -1,679 |
| 其他項目 | 709 | 953 |
| 收益費損項目合計 | 76,897 | 157,800 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 499 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,659 | -49,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,932 | 69,188 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,852 | 9,326 |
| 存貨（增加）減少 | -12,609 | 1,730 |
| 預付款項（增加）減少 | 253 | 10,564 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,271 | -3,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 146,794 | 38,284 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,350 | -873 |
| 應付票據增加（減少） | 25 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,875 | -25,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,798 | -39,997 |
| 負債準備增加（減少） | 4,249 | 2,099 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 2,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | -485 | -252 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,484 | -62,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,310 | -23,737 |
| 調整項目合計 | 181,207 | 134,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,841 | 470 |
| 收取之利息 | 12,622 | 11,370 |
| 支付之利息 | -5,556 | -9,403 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,259 | -4,078 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,648 | -1,641 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -655,193 | -1,241,238 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 658,966 | 1,248,213 |
| 取得備供出售金融資產 | -223,785 | -274,227 |
| 處分備供出售金融資產 | 423,192 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,373 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 105,143 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,836 | -57,252 |
| 存出保證金減少 | 18,119 | 6,299 |
| 取得無形資產 | -240 | -643 |
| 預付設備款增加 | -18,128 | -40,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 79,722 | -254,455 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -242,636 | -125,685 |
| 存入保證金增加 | 196 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,709 |
| 員工執行認股權 | 55,856 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,584 | -130,394 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,545 | -32,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,241 | -419,285 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,389 | 1,513,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,203,630 | 1,093,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,203,630 | 1,093,997 |