PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,471 | -199,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,471 | -199,703 |
| 折舊費用 | 163,411 | 155,419 |
| 攤銷費用 | 1,160 | 1,026 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 869 | -162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,389 | 9,716 |
| 利息費用 | 6,975 | 13,256 |
| 利息收入 | -19,436 | -13,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,557 | 12,443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 710 | 47,811 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -652 |
| 處分投資損失（利益） | -15,814 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -3,593 | 10,406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,134 | -3,472 |
| 其他項目 | 1,117 | 1,420 |
| 收益費損項目合計 | 131,433 | 234,041 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 499 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,559 | -60,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | 161,850 | 53,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,956 | 16,134 |
| 存貨（增加）減少 | -29,977 | 30,849 |
| 預付款項（增加）減少 | 367 | 8,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,445 | -9,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,280 | 39,230 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,966 | -2,406 |
| 應付票據增加（減少） | -46 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,149 | -37,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,187 | -73,580 |
| 負債準備增加（減少） | 7,066 | 4,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,692 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,292 | -108,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,988 | -69,413 |
| 調整項目合計 | 187,421 | 164,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,950 | -35,075 |
| 收取之利息 | 18,458 | 18,346 |
| 支付之利息 | -7,642 | -13,100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,055 | -4,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,711 | -33,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,054,610 | -1,450,615 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,060,232 | 1,459,182 |
| 取得備供出售金融資產 | -232,920 | -281,238 |
| 處分備供出售金融資產 | 537,046 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -456,333 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 295,513 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,268 | -88,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,524 | 1,603 |
| 存出保證金減少 | 15,567 | 5,499 |
| 取得無形資產 | -324 | -643 |
| 預付設備款增加 | -18,695 | -85,279 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -8,067 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 3,870 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -284,781 | -148,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 46,350 |
| 短期借款減少 | -206,333 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,690 |
| 發放現金股利 | -171,814 | -85,074 |
| 員工執行認股權 | 61,923 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -316,222 | -43,414 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,005 | 5,774 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -372,287 | -220,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,107,389 | 1,513,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,102 | 1,293,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,102 | 1,293,011 |