PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 735,102 | 17.87 | 1,107,389 | 24.83 | 1,293,011 | 29.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 121,076 | 2.94 | 418,152 | 9.38 | 288,174 | 6.47 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 589,090 | 14.32 | 132,784 | 2.98 | 128,284 | 2.88 |
| 應收票據淨額 | 30,702 | 0.75 | 20,143 | 0.45 | 75,285 | 1.69 |
| 應收帳款淨額 | 567,991 | 13.81 | 730,779 | 16.38 | 710,741 | 15.96 |
| 其他應收款淨額 | 20,905 | 0.51 | 6,971 | 0.16 | 12,719 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 8,805 | 0.21 | 4,527 | 0.10 | 3,843 | 0.09 |
| 存貨 | 61,068 | 1.48 | 27,510 | 0.62 | 28,828 | 0.65 |
| 預付款項 | 75,089 | 1.83 | 75,421 | 1.69 | 71,631 | 1.61 |
| 其他流動資產 | 9,784 | 0.24 | 7,339 | 0.16 | 15,133 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 2,219,612 | 53.95 | 2,531,015 | 56.75 | 2,627,649 | 58.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,656 | 0.04 | 1,629 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,393,812 | 33.88 | 1,357,890 | 30.45 | 1,328,902 | 29.83 |
| 無形資產 | 3,667 | 0.09 | 4,460 | 0.10 | 4,484 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 134,670 | 3.27 | 146,796 | 3.29 | 152,207 | 3.42 |
| 其他非流動資產 | 360,764 | 8.77 | 418,280 | 9.38 | 341,347 | 7.66 |
| 非流動資產合計 | 1,894,569 | 46.05 | 1,929,055 | 43.25 | 1,826,940 | 41.01 |
| 資產總計 | 4,114,181 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,454,589 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 395,113 | 9.60 | 607,580 | 13.62 | 732,663 | 16.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,306 | 0.20 | 18,213 | 0.41 | 16,376 | 0.37 |
| 應付票據 | 25 | 0.00 | 71 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 37,400 | 0.91 | 32,251 | 0.72 | 33,177 | 0.74 |
| 其他應付款 | 151,527 | 3.68 | 209,786 | 4.70 | 154,417 | 3.47 |
| 本期所得稅負債 | 2,233 | 0.05 | 1,517 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,204 | 0.08 | 512 | 0.01 | 589 | 0.01 |
| 流動負債合計 | 597,808 | 14.53 | 869,930 | 19.50 | 937,372 | 21.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 31,866 | 0.77 | 24,983 | 0.56 | 12,680 | 0.28 |
| 遞延所得稅負債 | 46,809 | 1.14 | 37,348 | 0.84 | 17,237 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 11,916 | 0.29 | 12,125 | 0.27 | 6,609 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 90,591 | 2.20 | 74,456 | 1.67 | 36,526 | 0.82 |
| 負債總計 | 688,399 | 16.73 | 944,386 | 21.17 | 973,898 | 21.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 867,072 | 21.08 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 19.10 |
| 股本合計 | 867,072 | 21.08 | 850,742 | 19.07 | 850,742 | 19.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,653,444 | 40.19 | 1,771,108 | 39.71 | 1,766,960 | 39.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 365,001 | 8.87 | 365,001 | 8.18 | 365,001 | 8.19 |
| 特別盈餘公積 | 60,379 | 1.47 | 60,379 | 1.35 | 60,379 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 291,350 | 7.08 | 317,580 | 7.12 | 351,230 | 7.88 |
| 保留盈餘合計 | 716,730 | 17.42 | 742,960 | 16.66 | 776,610 | 17.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 218,102 | 5.30 | 180,440 | 4.05 | 86,379 | 1.94 |
| 庫藏股票 | -29,566 | -0.72 | -29,566 | -0.66 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,425,782 | 83.27 | 3,515,684 | 78.83 | 3,480,691 | 78.14 |
| 權益總計 | 3,425,782 | 83.27 | 3,515,684 | 78.83 | 3,480,691 | 78.14 |
| 負債及權益總計 | 4,114,181 | 100.00 | 4,460,070 | 100.00 | 4,454,589 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 600,000 | | 0 | |