PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,325,220 | 28.60 | 1,513,282 | 31.56 | 1,768,760 | 34.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 489 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 211,395 | 4.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 300,048 | 6.47 | 423,797 | 8.84 | 24,154 | 0.47 |
| 應收票據淨額 | 33,305 | 0.72 | 14,529 | 0.30 | 4,358 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 705,155 | 15.22 | 764,222 | 15.94 | 740,568 | 14.43 |
| 其他應收款淨額 | 20,463 | 0.44 | 28,908 | 0.60 | 26,291 | 0.51 |
| 當期所得稅資產 | 3,810 | 0.08 | 4,138 | 0.09 | 3,323 | 0.06 |
| 存貨 | 70,390 | 1.52 | 70,369 | 1.47 | 69,963 | 1.36 |
| 預付款項 | 74,247 | 1.60 | 80,414 | 1.68 | 64,538 | 1.26 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 751,983 | 14.65 |
| 其他流動資產 | 6,653 | 0.14 | 5,428 | 0.11 | 13,818 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 2,750,686 | 59.36 | 2,905,087 | 60.59 | 3,468,245 | 67.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,424,739 | 30.74 | 1,443,905 | 30.12 | 1,412,729 | 27.53 |
| 無形資產 | 4,814 | 0.10 | 4,860 | 0.10 | 3,279 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 161,179 | 3.48 | 168,032 | 3.50 | 149,662 | 2.92 |
| 其他非流動資產 | 292,717 | 6.32 | 272,730 | 5.69 | 98,153 | 1.91 |
| 非流動資產合計 | 1,883,449 | 40.64 | 1,889,527 | 39.41 | 1,663,823 | 32.42 |
| 資產總額 | 4,634,135 | 100.00 | 4,794,614 | 100.00 | 5,132,068 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 663,196 | 14.31 | 689,785 | 14.39 | 608,075 | 11.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23,344 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,028 | 0.02 |
| 應付票據 | 71 | 0.00 | 71 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 應付帳款 | 39,466 | 0.85 | 70,617 | 1.47 | 91,677 | 1.79 |
| 其他應付款 | 185,187 | 4.00 | 228,575 | 4.77 | 167,320 | 3.26 |
| 當期所得稅負債 | 2,967 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1,073 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 59 | 0.00 | 46 | 0.00 | 711 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 271 | 0.01 | 666 | 0.01 | 432,453 | 8.43 |
| 流動負債合計 | 914,561 | 19.74 | 989,760 | 20.64 | 1,302,408 | 25.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 237,500 | 4.63 |
| 負債準備－非流動 | 8,836 | 0.19 | 7,963 | 0.17 | 4,461 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 17,289 | 0.37 | 21,026 | 0.44 | 7,226 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 17,002 | 0.37 | 21,948 | 0.46 | 19,546 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 43,127 | 0.93 | 50,937 | 1.06 | 268,733 | 5.24 |
| 負債總額 | 957,688 | 20.67 | 1,040,697 | 21.71 | 1,571,141 | 30.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,742 | 18.36 | 850,742 | 17.74 | 842,319 | 16.41 |
| 股本合計 | 850,742 | 18.36 | 850,742 | 17.74 | 842,319 | 16.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,758,665 | 37.95 | 1,754,517 | 36.59 | 1,785,572 | 34.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 355,504 | 7.67 | 355,504 | 7.41 | 355,504 | 6.93 |
| 特別盈餘公積 | 139,179 | 3.00 | 139,179 | 2.90 | 60,379 | 1.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 510,700 | 11.02 | 582,129 | 12.14 | 551,913 | 10.75 |
| 保留盈餘合計 | 1,005,383 | 21.70 | 1,076,812 | 22.46 | 967,796 | 18.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 61,657 | 1.33 | 71,846 | 1.50 | -34,760 | -0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,676,447 | 79.33 | 3,753,917 | 78.29 | 3,560,927 | 69.39 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,676,447 | 79.33 | 3,753,917 | 78.29 | 3,560,927 | 69.39 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |