PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -133,593 | 142,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -133,593 | 142,358 |
| 折舊費用 | 106,806 | 94,215 |
| 攤銷費用 | 627 | 619 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,074 | 5,312 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,723 | -9,005 |
| 利息費用 | 9,199 | 12,127 |
| 利息收入 | -9,979 | -6,010 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,296 | 2,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,552 | 3,121 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -187,132 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -110 |
| 非金融資產減損損失 | 10,376 | 2,124 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,679 | 5,131 |
| 其他項目 | 953 | 415 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 157,800 | -76,428 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 499 | 798 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,622 | -8,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,188 | 190,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,326 | -7,534 |
| 存貨（增加）減少 | 1,730 | -7,748 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,564 | 3,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,401 | -6,659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,284 | 163,560 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -873 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,625 | -18,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,997 | 19,030 |
| 負債準備增加（減少） | 2,099 | 1,937 |
| 預收款項增加（減少） | 2,627 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -252 | -3,626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,021 | -3,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,737 | 160,512 |
| 調整項目合計 | 134,063 | 84,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 470 | 226,442 |
| 收取之利息 | 11,370 | 7,167 |
| 支付之利息 | -9,403 | -12,308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,078 | -23,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,641 | 197,319 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,241,238 | -1,815,722 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,248,213 | 1,824,534 |
| 取得備供出售金融資產 | -274,227 | -34,440 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 34,561 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -163,918 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 105,143 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,252 | -75,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8,888 |
| 存出保證金增加 | 0 | -33,494 |
| 存出保證金減少 | 6,299 | 0 |
| 取得無形資產 | -643 | -285 |
| 預付設備款增加 | -40,750 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -52,777 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,455 | -308,582 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 255,168 |
| 短期借款減少 | -125,685 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -337,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,185 |
| 存入保證金減少 | -4,709 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,394 | 22,853 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,795 | 128,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,285 | 39,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,282 | 1,489,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,093,997 | 1,529,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,093,997 | 1,529,661 |