PT TECH. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

本資料由柏騰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -199,703 | 126,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,703 | 126,953 |
| 折舊費用 | 155,419 | 147,987 |
| 攤銷費用 | 1,026 | 938 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -162 | 485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,716 | -15,234 |
| 利息費用 | 13,256 | 16,178 |
| 利息收入 | -13,170 | -9,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,443 | 6,914 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47,811 | 3,730 |
| 處分其他資產損失（利益） | -652 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -187,132 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -110 |
| 非金融資產減損損失 | 10,406 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,802 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,472 | 6,622 |
| 其他項目 | 1,420 | 975 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 234,041 | -31,077 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 499 | 2,635 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,756 | -36,511 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,673 | 158,641 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,134 | -3,271 |
| 存貨（增加）減少 | 30,849 | 660 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,536 | 11,118 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,705 | 1,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,230 | 134,701 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,406 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,440 | -2,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,580 | -17,105 |
| 負債準備增加（減少） | 4,860 | 2,438 |
| 其他流動負債增加（減少） | -77 | -11,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,643 | -30,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,413 | 104,002 |
| 調整項目合計 | 164,628 | 72,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,075 | 199,878 |
| 收取之利息 | 18,346 | 7,803 |
| 支付之利息 | -13,100 | -14,734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,157 | -22,012 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,986 | 170,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,450,615 | -2,138,671 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,459,182 | 2,151,187 |
| 取得備供出售金融資產 | -281,238 | -34,440 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 34,550 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -329,990 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 295,513 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 942,123 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,470 | -150,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,603 | 10,503 |
| 存出保證金增加 | 0 | -24,507 |
| 存出保證金減少 | 5,499 | 0 |
| 取得無形資產 | -643 | -285 |
| 預付設備款增加 | -85,279 | -11,205 |
| 其他預付款項增加 | -8,067 | -52,183 |
| 其他預付款項減少 | 3,870 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,645 | 396,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,350 | 115,897 |
| 償還長期借款 | 0 | -831,250 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,093 |
| 存入保證金減少 | -4,690 | 0 |
| 發放現金股利 | -85,074 | -33,693 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,414 | -743,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,774 | 98,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,271 | -78,534 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,513,282 | 1,489,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,293,011 | 1,411,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,293,011 | 1,411,421 |