PCM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 71,148 | 6.12 | 78,579 | 6.98 | 64,845 | 5.51 |
| 應收票據淨額 | 12,948 | 1.11 | 13,219 | 1.17 | 8,857 | 0.75 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 190,742 | 16.40 | 213,586 | 18.97 | 248,267 | 21.11 |
| 其他應收款淨額 | 6,498 | 0.56 | 6,056 | 0.54 | 5,908 | 0.50 |
| 本期所得稅資產 | 79 | 0.01 | 32 | 0.00 | 306 | 0.03 |
| 存貨 | 436,935 | 37.56 | 382,430 | 33.97 | 403,342 | 34.30 |
| 預付款項 | 30,548 | 2.63 | 23,531 | 2.09 | 27,605 | 2.35 |
| 其他流動資產 | 50,853 | 4.37 | 2,125 | 0.19 | 5,597 | 0.48 |
| 流動資產合計 | 799,751 | 68.75 | 719,558 | 63.91 | 764,727 | 65.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 37,914 | 3.37 | 37,111 | 3.16 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 4,718 | 0.42 | 8,376 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 295,255 | 25.38 | 293,391 | 26.06 | 295,076 | 25.09 |
| 使用權資產 | 22,694 | 1.95 | 21,118 | 1.88 | 22,200 | 1.89 |
| 無形資產 | 497 | 0.04 | 521 | 0.05 | 493 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 20,497 | 1.76 | 20,497 | 1.82 | 21,515 | 1.83 |
| 其他非流動資產 | 24,522 | 2.11 | 28,098 | 2.50 | 26,560 | 2.26 |
| 非流動資產合計 | 363,465 | 31.25 | 406,257 | 36.09 | 411,331 | 34.98 |
| 資產總額 | 1,163,216 | 100.00 | 1,125,815 | 100.00 | 1,176,058 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 60,032 | 5.16 | 50,514 | 4.49 | 57,598 | 4.90 |
| 應付短期票券 | 50,400 | 4.33 | 52,800 | 4.69 | 55,200 | 4.69 |
| 合約負債－流動 | 13,344 | 1.15 | 15,690 | 1.39 | 14,273 | 1.21 |
| 應付票據 | 20,127 | 1.73 | 11,980 | 1.06 | 15,891 | 1.35 |
| 應付帳款 | 250,102 | 21.50 | 226,368 | 20.11 | 265,262 | 22.56 |
| 其他應付款 | 121,612 | 10.45 | 117,514 | 10.44 | 103,170 | 8.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,232 | 0.45 | 5,232 | 0.46 | 5,232 | 0.44 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 23,551 | 2.02 | 24,780 | 2.20 | 9,398 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 509,745 | 43.82 | 511,826 | 45.46 | 514,620 | 43.76 |
| 流動負債合計 | 1,054,145 | 90.62 | 1,016,704 | 90.31 | 1,040,644 | 88.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,286 | 0.11 | 1,287 | 0.11 | 570 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 32,224 | 2.77 | 37,049 | 3.29 | 40,394 | 3.43 |
| 非流動負債合計 | 33,510 | 2.88 | 38,336 | 3.41 | 40,964 | 3.48 |
| 負債總額 | 1,087,655 | 93.50 | 1,055,040 | 93.71 | 1,081,608 | 91.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,948,781 | 167.53 | 1,948,781 | 173.10 | 1,948,781 | 165.70 |
| 股本合計 | 1,948,781 | 167.53 | 1,948,781 | 173.10 | 1,948,781 | 165.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,048,393 | 90.13 | 1,048,393 | 93.12 | 1,048,393 | 89.14 |
| 資本公積合計 | 1,048,393 | 90.13 | 1,048,393 | 93.12 | 1,048,393 | 89.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 270,535 | 23.26 | 270,535 | 24.03 | 270,535 | 23.00 |
| 特別盈餘公積 | 43,396 | 3.73 | 43,396 | 3.85 | 43,396 | 3.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -3,185,339 | -273.84 | -3,189,338 | -283.29 | -3,159,330 | -268.64 |
| 保留盈餘合計 | -2,871,408 | -246.85 | -2,875,407 | -255.41 | -2,845,399 | -241.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,476 | 1.07 | 10,368 | 0.92 | 8,344 | 0.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -31,093 | -2.67 | -31,093 | -2.76 | -32,164 | -2.73 |
| 其他權益合計 | -18,617 | -1.60 | -20,725 | -1.84 | -23,820 | -2.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 107,149 | 9.21 | 101,042 | 8.98 | 127,955 | 10.88 |
| 非控制權益 | -31,588 | -2.72 | -30,267 | -2.69 | -33,505 | -2.85 |
| 權益總額 | 75,561 | 6.50 | 70,775 | 6.29 | 94,450 | 8.03 |
| 負債及權益總計 | 1,163,216 | 100.00 | 1,125,815 | 100.00 | 1,176,058 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |