PCM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由科風公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,748 | -10,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,748 | -10,006 |
| 折舊費用 | 12,315 | 9,877 |
| 攤銷費用 | 27 | 31 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,869 | -33,546 |
| 利息收入 | -334 | -154 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25 | 20 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 594 |
| 其他項目 | 6,914 | 9,384 |
| 收益費損項目合計 | 17,182 | -13,794 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,746 | -6,347 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,994 | 37,221 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 41,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38 | -397 |
| 存貨（增加）減少 | -117,077 | 2,444 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,465 | -8,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,341 | 8,735 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 316 | 772 |
| 履行合約成本（增加）減少 | -5,765 | 2,824 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,630 | 78,421 |
| 應付票據增加（減少） | 45,338 | 1,210 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,882 | -20,807 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,145 | -40,483 |
| 負債準備增加（減少） | 5,402 | 17,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,379 | -1,604 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,112 | -6,081 |
| 其他營業負債增加（減少） | 366 | -319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,642 | -50,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,012 | 28,014 |
| 調整項目合計 | 42,194 | 14,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,446 | 4,214 |
| 收取之利息 | 334 | 154 |
| 支付之利息 | -9,694 | -7,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25 | 699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,061 | -2,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,261 | -2,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,681 | 606 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -18 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 2,097 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,483 | -3,650 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 8,159 | -2,354 |
| 償還長期借款 | -8,169 | -8,564 |
| 存入保證金減少 | -3 | -2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13 | -10,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,903 | -4,373 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,468 | -21,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,579 | 114,755 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,047 | 93,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,047 | 93,245 |