Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-106

佳都新太科技股份有限公司

非公开发行募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2015】2855 号）批准，佳都新太科技股份有限公司 （以下简称“公司“）2016 年非公开发行股票84,745,763 股。根据天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年1 月13 日出具的天职业字[2016]973 号 《验资报告》，公司本次非公开发行A 股84,745,763 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币12.98 元，募集资金总额为人民币1,100,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币10,012,929.06 元，募集资金净额为人民币 1,089,987,070.94 元，截至2016 年1 月12 日止，公司已收到实际募资净额为 人民币1,089,987,070.94 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及其他有关规定，结合公司实际，制定了《募 集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在中 国工商银行股份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园支行、中 国银行股份有限公司广州东山支行开设的募集资金专项账户。2016 年 1 月28 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及上述三家开户银行分别签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年1-6 月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法 规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情 形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见附表一“募集资金使用情况对照表”

截至2016 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币77,193.03 万元， 其中：以募集资金置换预先投入的自筹资金63,266.75 万元，2016 年上半年使 用13,926.28 万元，均投入募集资金项目。截止2016 年6 月30 日，未使用募集 资金净额为32,106.97 万元，加上累计收到银行存款利息及购买银行理财产品收 益189.26 万元（已扣除银行手续费），募集资金余额应为32,296.23 万元。截至 2016 年6 月30 日，募集资金专户账面余额为人民币1,696.23 万元，（募集资金 专户账面余额与应结存数差异为30,600.00 万元，用于购买银行理财产品）。具 体存储情况如下：

单位：元

			单位：元
存管银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公 司广州白云路支行	3602004429200778225	活期存款	14,992,394.69
广州银行股份有限公司花 园支行	800205885209038	活期存款	88,982.89
中国银行股份有限公司广 州东山支行	653566760164	活期存款	1,880,905.78
合计	-	-	16,962,283.36

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2016 年2 月1 日，公司第七届董事会2016 年第四次临时会议、第七届监事 会2016 年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入智能安防和智能轨道交通业务 的自筹资金63,266.75 万元人民币。会计师出具了专项鉴证报告，公司独立董事、 保荐机构发表了同意意见。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司第七届董事会2016 年第二次临时会议、第七届监事会2016 年第一次临 时会议于2016 年1 月28 日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过40,000 万元进行现金管理，在上 述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起6 个月内有效。 公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

公司第七届董事会2016 年第九次临时会议、第七届监事会2016 年第三次临 时会议于2016 年6 月6 日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过34,000 万元进行现金管理，在上 述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。 公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。

截止2016 年6 月30 日，公司累计使用30,600.00 万元分别购买中国工商银 行股份有限公司广州白云路支行、广州银行股份有限公司花园支行、中国银行股 份有限公司广州东山支行的理财产品，分别于1-3 个月到期。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披 露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2016 年8 月29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

						单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额				1,093,000,000.00		本年度投入募集资金总额					771,930,287.16
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					771,930,287.16
变更用途的募集资金 总额比例					0.00
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能安防 和智能化 轨交业务 流动资金		1,093,000,000.00	1,093,000,000.00	不适用	771,930,287.16	771,930,287.16	不适用	不适用	不适用	不适 用	是	否
合计	—	1,093,000,000.00	1,093,000,000.00		771,930,287.16	771,930,287.16		—	—		—	—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2016 年2 月1 日，公司第七届董事会2016 年第四次临时会议、第七届监事会2016 年第二次临时会议审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入智能安防和智能 轨道交通业务的自筹资金63,266.75万元人民币。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					公司第七届董事会2016 年第二次临时会议、第七届监事会2016 年第一次临时会议于2016 年1 月28 日，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过40,000 万元进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起6 个月内有效。 公司第七届董事会2016 年第九次临时会议、第七届监事会2016 年第三次临时会议于2016 年6 月6 日，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过34,000 万元进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12 个月内有效。 截止2016 年6 月30 日，公司累计使用30,600.00 万元分别购买中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、 广州银行股份有限公司花园支行、中国银行股份有限公司广州东山支行的理财产品，分别于1-3个月到期。
募集资金结余的金额及形成原因					截止2016 年6 月30 日，未使用募集资金净额为32,106.97 万元，加上累计收到银行存款利息及购买银行理 财产品收益189.26 万元（已扣除银行手续费），募集资金账户余额应为32,296.23 万元。截至2016 年6 月30 日， 募集资金专户实际余额为人民币1,696.23 元，（差异原因：截止2016 年6 月30 日止，正在理财的资金总额有 30,600.00万元）。

4

5